| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۲.۲۵ |
۱.۶ |
۳۴۰,۸۰۰.۲۹ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۱.۱۲ |
۰.۸۳ |
۵,۷۹۸.۸۷ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۳۹ |
۲.۶۹ |
۳۱۹.۹۴ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۸۹ |
۱.۹۳ |
۹۳,۵۲۴.۴۲ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۶۱ |
۰.۷۴ |
۳۴,۰۱۷.۴۶ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۱.۱ |
۰.۴۵ |
۵,۲۷۸.۳۱ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۲) |
(۵۸.۱۶) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۳) |
(۸۵.۰۳) |
(۹.۰۸) |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۱.۸ |
۲.۲۳ |
۶۶,۹۴۳.۱۹ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۷.۰۱) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۴ |
(۳۷.۴۲) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۱.۶۹ |
۲.۹۲ |
۴۵,۳۹۸.۸۶ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
|
|