| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۷۹ |
۲.۰۲ |
۱,۶۶۹.۱۴ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۶۱ |
۱.۱۸ |
۸۲۰.۱۹ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۲۲) |
(۱.۷۹) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۰.۸۵ |
(۰.۹۹) |
۲,۰۹۲.۶۹ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۷۱.۰۷ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۱۹ |
۰.۵۲ |
۹۷.۵ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۰.۸۸) |
(۲.۵۳) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۹۶ |
۱.۲۵ |
۳,۲۰۱.۹۳ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۷۱ |
۱.۶۴ |
۴۸,۱۹۷.۵۸ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۲۹ |
(۰.۴۱) |
۱۸۵.۳۲ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۷۶ |
(۰.۱۲) |
۱,۴۶۳.۸۵ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۱۶ |
۲.۰۲ |
۶,۷۴۷.۳۲ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۴ |
۲.۱۴ |
۱۶,۱۷۴.۰۶ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰.۸۱ |
۲۱۶.۸۷ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
|
|