| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۱.۸ |
۲.۲۳ |
۶۶,۹۴۳.۱۹ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۷.۰۱) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۴ |
(۳۷.۴۲) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۱.۶۹ |
۲.۹۲ |
۴۵,۳۹۸.۸۶ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۴۵ |
(۶۵.۴۳) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۶۷ |
۰.۶۳ |
۱,۰۳۷.۹۵ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۵۹ |
۱.۸۷ |
۳۲,۰۰۲.۴ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۹۷ |
۰.۹۷ |
۳,۲۴۵.۲ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۸۵ |
۰.۲۸ |
۲,۱۰۳.۹۷ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۹۹ |
۰.۸۲ |
۳,۵۱۳.۵۲ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۷۷ |
۰.۶۸ |
۱,۵۵۲.۷ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
|
|