| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۱) |
(۳۱.۸۹) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۲) |
۱۰۰.۴۶ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۴ |
(۷۴.۵۴) |
۱۷.۴۴ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۷) |
(۸۷.۱) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۱.۲۸ |
۰.۳۵ |
۱۰,۱۶۱.۸۱ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۱.۲۵) |
۵۲.۶۳ |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۴۴ |
۰.۴۶ |
۳۹۸.۳۱ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۳۸ |
۱.۰۷ |
۲۹۵.۰۲ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۰.۸ |
۳ |
۱,۷۰۸.۴۷ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۱.۳۴ |
۵۰.۰۴ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۴۴ |
۱۷۲.۳۳ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۶۸ |
۰.۳۵ |
۱,۱۰۸ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۱) |
(۹۱.۹۷) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۳) |
(۷۱.۶۵) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
|
|