| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
۱.۳۶ |
۹.۰۴ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۲۳ |
۱.۳۱ |
۱۲۹.۳۶ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۴) |
(۷۵.۷۵) |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۳.۲۸ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۲۱) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۴۶ |
(۰.۱۱) |
۴۳۷.۳۶ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۱.۲۱ |
۱.۱۹ |
۷,۸۷۲.۸۵ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۲۴ |
۰.۳۹ |
۱۴۰.۲۱ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
(۱.۲۴) |
۰.۳۶ |
(۹۸.۹۴) |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۲) |
۷۵.۲۹ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱.۳۲ |
۱.۱۴ |
۱۱,۹۴۳.۹۷ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۴۱ |
۳۷.۰۹ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۲۸) |
(۱.۴۱) |
(۶۳.۵۵) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
|
|