| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰.۰۹ |
۵۹.۳۶ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۰.۷ |
۲.۱۹ |
۱,۱۷۱.۱۹ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
(۰.۴۸) |
۱.۱۴ |
(۸۲.۴۷) |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۱) |
(۲.۵۴) |
(۸۹.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۵۹) |
۰.۱۸ |
(۸۸.۳۱) |
۹۴.۶۸ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۱.۸۴) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۰.۹۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۱.۸۶ |
۲.۷۸ |
۸۴,۵۲۹.۴۳ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۱.۳ |
۲.۴۳ |
۱۱,۱۰۱.۱۲ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۴۹ |
۷.۲۲ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۶ |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۲۹ |
۲.۲۲ |
۱۰,۵۶۷.۲۳ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۱.۲ |
۱.۸۹ |
۷,۷۱۳.۰۸ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۰.۷۴ |
۲.۰۳ |
۱,۳۹۵.۱۱ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
|
|