| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹ |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹ |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۰.۲) |
(۰.۵۸) |
(۵۲.۰۹) |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۰.۵۹ |
۰.۲۷ |
۷۵۹.۳۹ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
۰.۲۳ |
۰.۰۶ |
۱۲۸.۸۶ |
۲۴.۱۲ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
(۰.۴۹) |
۰.۳۳ |
(۸۳.۰۷) |
۲۳۶.۸ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۰.۸۳ |
۱.۴۷ |
۱,۹۷۱.۴۶ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۰.۶۷ |
۰.۹۵ |
۱,۰۳۴.۲۳ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
(۰.۱) |
(۰.۳۴) |
(۳۰.۵۱) |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۵ |
۱۷۲.۶۸ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۰.۹۶ |
۱.۳۹ |
۳,۱۹۸.۲۵ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۰.۶۹ |
(۰.۹۸) |
۱,۱۳۲.۱۷ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۹ |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۶ |
۰ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۹۲) |
(۸۸.۴۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۵۴.۳۵) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۰.۴۹) |
(۱.۲۱) |
(۸۳.۳۷) |
(۹۸.۸۳) |
|
|