| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۴ |
(۶۹.۲۳) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۰۴ |
۱.۵۲ |
۴,۲۳۰.۲ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۵ |
(۷۴.۷۹) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۲ |
۰.۸۲ |
۱۳۹,۳۸۴.۵۸ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۴) |
(۳۹.۹۷) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۳۴ |
۱.۹۲ |
۱۲,۶۸۸.۰۳ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۶۲ |
۱.۸ |
۳۴,۷۲۲.۳۶ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۲.۴۶) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۴) |
(۲۹.۰۷) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۱۱ |
۱.۵۱ |
۵,۶۰۵.۳۲ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۱۸) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۲.۰۲) |
(۳.۶۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۴) |
۵۱.۲۲ |
(۵۷.۹۴) |
|
|