| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۱.۳۴ |
۵۰.۰۴ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۴۴ |
۱۷۲.۳۳ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۶۸ |
۰.۳۵ |
۱,۱۰۸ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۱) |
(۹۱.۹۷) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۳) |
(۷۱.۶۵) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۴۲) |
۱۰۳.۱۲ |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۱) |
(۷۷.۴۲) |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۴) |
(۳۶.۵۷) |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۹ |
(۱۵.۹۲) |
۳۸.۴۸ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰.۲۲ |
۴۶۷.۶۵ |
۱۲۴.۳۵ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۴۴ |
۵۸.۷۳ |
۳۹۲.۳۵ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
(۱.۷۸) |
(۱.۵۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۶۸) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۷) |
۱۱۸.۲۶ |
(۶۳.۲۹) |
|
|