| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۰.۸۷ |
۲.۰۵ |
۲,۲۲۳.۶۸ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۱.۴۶) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۲ |
۰ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵ |
۰ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۵) |
۱۲.۰۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰.۴۴ |
۹۸.۷۲ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۱.۲) |
(۲.۸) |
(۹۸.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۵ |
۰ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۰.۱۴) |
(۲.۵۴) |
(۴۰.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۷ |
۰ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۴۲) |
۱۲۸.۹۱ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۳۷ |
۶.۷۶ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۱.۰۶ |
۱.۳ |
۴,۶۱۶.۲۸ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۱.۲۵) |
(۲.۹۴) |
(۹۸.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۰.۸۴) |
(۱.۷۴) |
(۹۵.۳۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۶ |
۰ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۳ |
۰ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۶) |
(۸۹.۳۲) |
(۹۱.۲۳) |
|
|