| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۱.۱۵ |
۱.۲۴ |
۶,۴۴۵.۸۵ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۵۷ |
۳.۳ |
۶۸۷.۶۸ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۲) |
(۶۴.۰۲) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۱.۰۳) |
(۳.۳۱) |
(۹۷.۷۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۹ |
(۸۴.۴۴) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۶۹ |
۳.۲۳ |
۱,۱۳۹.۴۲ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷) |
(۹۲) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۶) |
(۴.۱۶) |
(۹۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۲.۱۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۱) |
(۳.۶۹) |
(۷۷.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۱۹ |
۴۲.۳۶ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۱.۴۹ |
۴.۱۱ |
۲۲,۱۳۱.۶۵ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۲.۰۶ |
۳.۷۵ |
۱۷۱,۳۶۲.۷۶ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
|
|