| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
۰.۹ |
۰.۰۸ |
۲,۵۴۸.۸۸ |
۳۵.۳۸ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۵ |
(۴.۴۷) |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
(۲.۱۶) |
(۲.۲۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۳) |
(۶۹.۷) |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۰.۲۶ |
۰.۳۲ |
۱۵۷.۱۱ |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
(۰.۱) |
۰.۰۹ |
(۳۱.۴۹) |
۳۹.۰۴ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
۰.۲۳ |
۰.۴۵ |
۱۳۰.۱۲ |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۰.۳۳ |
۰.۱۲ |
۲۳۴.۶۹ |
۵۶.۷۴ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۶) |
۴۱۹.۹۶ |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۶ |
(۴۱.۲۵) |
۲۴.۹ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۵۳ |
۱۳۴.۵ |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
۰.۲ |
۱.۰۱ |
۱۰۶.۰۶ |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
(۰.۲) |
۰.۶۵ |
(۵۱.۲۸) |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۰.۲ |
۰.۱ |
۱۰۵.۵۸ |
۴۶.۴۱ |
|
|