| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۳۶ |
۰.۳۲ |
۲۷۶.۹۵ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۲۲ |
۱.۷۶ |
۸,۲۰۵.۷۹ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
(۰.۷) |
۰.۹ |
(۹۲.۳۲) |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۱ |
(۵۷.۷۶) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۱۴ |
۵۵.۴۳ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۱) |
(۳۱.۸۹) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۲) |
۱۰۰.۴۶ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۴ |
(۷۴.۵۴) |
۱۷.۴۴ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۷) |
(۸۷.۱) |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۱.۲۸ |
۰.۳۵ |
۱۰,۱۶۱.۸۱ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۱.۲۵) |
۵۲.۶۳ |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۴۴ |
۰.۴۶ |
۳۹۸.۳۱ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۳۸ |
۱.۰۷ |
۲۹۵.۰۲ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۰.۸ |
۳ |
۱,۷۰۸.۴۷ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
|
|