| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۱.۸۹ |
۱.۱۹ |
۹۳,۵۳۷.۱۶ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۱.۷۹ |
۰.۱۵ |
۶۴,۱۰۹.۲۱ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۱.۱۹ |
۰.۲ |
۷,۴۱۴.۰۸ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۱.۸۵ |
۱.۲۹ |
۷۹,۳۵۶.۶۱ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۱.۶ |
(۰.۰۴) |
۳۲,۴۲۵.۰۸ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۶۸ |
۱.۰۹ |
۴۳,۶۷۰.۵۷ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۱.۰۵ |
۰.۹۷ |
۴,۳۷۸.۰۴ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۳) |
(۸۷.۷۶) |
(۹۶.۷) |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۴۹ |
۰.۵۵ |
۵۰۰.۸۸ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۰.۷۸ |
۲.۶۱ |
۱,۵۸۲.۵۸ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۶۵ |
۱.۵۲ |
۹۶۹.۲۸ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۷۲ |
(۰.۴) |
۱,۲۸۶.۶۸ |
(۷۶.۵۹) |
|
|