| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۸۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۷۸۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۷۸۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۷۸۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۷۸۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۷۸۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۲۵ |
۱.۵۷ |
۹,۳۷۵.۱۵ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۷۸۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۰.۱۶ |
۱.۹۶ |
۷۹.۶ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۷۸۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۸۲ |
۹۸.۸۵ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۷۸۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۱۱ |
۱.۱۹ |
۴۹.۵۶ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۷۹۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۲۷۹۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۲۷۹۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۲ |
(۱۴.۵۸) |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۷۹۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۳۶ |
۰.۳۲ |
۲۷۶.۹۵ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۷۹۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۲۲ |
۱.۷۶ |
۸,۲۰۵.۷۹ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۷۹۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
(۰.۷) |
۰.۹ |
(۹۲.۳۲) |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۷۹۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۱ |
(۵۷.۷۶) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۷۹۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۲۷۹۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۲۷۹۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۱۴ |
۵۵.۴۳ |
۶۸.۷۴ |
|
|