| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲.۶۲ |
۳.۴۵ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۱۶ |
۳.۵۵ |
۲۴۰,۷۸۱.۸۲ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۴۲ |
۲.۱۵ |
۱۶,۷۹۵.۱۴ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۱.۶ |
۲.۸۲ |
۳۲,۶۰۱.۸۸ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۰۳ |
۲.۰۴ |
۴,۱۵۲.۶۶ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۴۷) |
۴۲.۸۴ |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۳۸ |
۱.۵۲ |
۱۴,۷۸۵.۱۲ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۲۱ |
(۱.۵۲) |
۱۱۳.۴۵ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۱.۴۵ |
۱.۹۷ |
۱۹,۱۸۹.۴۴ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۱.۴۲ |
۴.۳۶ |
۱۶,۸۱۷.۲۳ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۶۹ |
۱.۰۷ |
۱,۱۱۳.۷۶ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۱.۷۱ |
۳.۳۵ |
۴۸,۳۵۰.۸۷ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۶۳ |
۱.۸۷ |
۳۵,۸۵۰.۶۶ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۴۶ |
۱.۳۹ |
۱۹,۷۳۸.۰۱ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
|
|