| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۴) |
۲۱۸.۶۵ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۰.۸۷ |
۲.۱ |
۲,۲۳۲.۹۳ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
(۰.۳۸) |
۰.۹۹ |
(۷۵.۲۱) |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۲.۰۹ |
۰.۳۲ |
۱۸۹,۰۳۴.۹۵ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۱.۳ |
۰.۳ |
۱۱,۲۰۰.۴۹ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۲۵ |
۱.۵۷ |
۹,۳۷۵.۱۵ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۰.۱۶ |
۱.۹۶ |
۷۹.۶ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۸۲ |
۹۸.۸۵ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۱۱ |
۱.۱۹ |
۴۹.۵۶ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
|
|