| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۲) |
(۰.۳۴) |
(۵۱.۷) |
(۷۱.۶) |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۴۹ |
۱.۸۷ |
۲۱,۶۷۵.۱ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۷۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۴.۲) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
(۰.۶) |
۰.۶۹ |
(۸۸.۸۵) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۰.۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۴.۶۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۶۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۰.۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۳) |
۰.۱۹ |
(۶۷.۱۴) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۱.۸۷ |
۳.۸ |
۸۵,۱۶۲.۵ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۱.۸۷ |
۳.۲۹ |
۸۷,۵۰۳.۷۲ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۳۲) |
۰.۳۲ |
(۶۸.۶۱) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۱۶ |
۲.۲۹ |
۶,۵۳۱.۹۷ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۱.۷۷ |
۳.۷۸ |
۶۰,۶۶۸.۲۹ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۱.۱۹ |
۲.۵۵ |
۷,۵۰۵.۷۴ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۱.۷۶ |
(۵۸.۶۵) |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۱.۰۷ |
۲.۸۳ |
۴,۷۴۸.۲۷ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
|
|