| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۱.۰۸ |
۰.۴۷ |
۴,۹۴۷.۶۸ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۷) |
(۵۲.۹۱) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۵۹ |
(۰.۰۲) |
۷۴۷.۶۳ |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰.۰۸ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۱۱ |
۱.۰۴ |
۴۹.۸۵ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۵۴ |
۲.۱۵ |
۲۶,۵۵۹.۲۶ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۶۴ |
۱.۵۳ |
۳۸,۳۴۹.۰۴ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۱.۶۳) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۱.۳۲) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۳) |
(۶۲.۹۳) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۱.۲۹ |
(۰.۰۲) |
۱۰,۷۶۴.۷ |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۳۳ |
۱.۷۳ |
۲۳۶.۶۸ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۱.۳۹ |
۰.۳۵ |
۱۵,۵۹۱.۷۷ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
|
|