| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۶۷ |
۰.۶۳ |
۱,۰۳۷.۹۵ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۵۹ |
۱.۸۷ |
۳۲,۰۰۲.۴ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۹۷ |
۰.۹۷ |
۳,۲۴۵.۲ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۸۵ |
۰.۲۸ |
۲,۱۰۳.۹۷ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۹۹ |
۰.۸۲ |
۳,۵۱۳.۵۲ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۷۷ |
۰.۶۸ |
۱,۵۵۲.۷ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۴) |
۲۱۸.۶۵ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۰.۸۷ |
۲.۱ |
۲,۲۳۲.۹۳ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
(۰.۳۸) |
۰.۹۹ |
(۷۵.۲۱) |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۲.۰۹ |
۰.۳۲ |
۱۸۹,۰۳۴.۹۵ |
۲۲۰.۰۳ |
|
|