| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۴۲ |
۲.۱۵ |
۱۶,۷۹۵.۱۴ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۱.۶ |
۲.۸۲ |
۳۲,۶۰۱.۸۸ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۰۳ |
۲.۰۴ |
۴,۱۵۲.۶۶ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۴۷) |
۴۲.۸۴ |
(۸۲.۱) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۳۸ |
۱.۵۲ |
۱۴,۷۸۵.۱۲ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۲۱ |
(۱.۵۲) |
۱۱۳.۴۵ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۱.۴۵ |
۱.۹۷ |
۱۹,۱۸۹.۴۴ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۱.۴۲ |
۴.۳۶ |
۱۶,۸۱۷.۲۳ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۶۹ |
۱.۰۷ |
۱,۱۱۳.۷۶ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۱.۷۱ |
۳.۳۵ |
۴۸,۳۵۰.۸۷ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۶۳ |
۱.۸۷ |
۳۵,۸۵۰.۶۶ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۴۶ |
۱.۳۹ |
۱۹,۷۳۸.۰۱ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
|
|