| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۱.۳ |
۰.۳ |
۱۱,۲۰۰.۴۹ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۲۵ |
۱.۵۷ |
۹,۳۷۵.۱۵ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۰.۱۶ |
۱.۹۶ |
۷۹.۶ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۸۲ |
۹۸.۸۵ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۱۱ |
۱.۱۹ |
۴۹.۵۶ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۲ |
(۱۴.۵۸) |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۳۶ |
۰.۳۲ |
۲۷۶.۹۵ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۲۲ |
۱.۷۶ |
۸,۲۰۵.۷۹ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
(۰.۷) |
۰.۹ |
(۹۲.۳۲) |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۱ |
(۵۷.۷۶) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
|
|