| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۴) |
(۲۹.۰۷) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۱۱ |
۱.۵۱ |
۵,۶۰۵.۳۲ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۱۸) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۲.۰۲) |
(۳.۶۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۴) |
۵۱.۲۲ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۲۸ |
۲.۰۴ |
۳۷۸,۰۳۸.۵۵ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۲.۲۵ |
۱.۶ |
۳۴۰,۸۰۰.۲۹ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۱.۱۲ |
۰.۸۳ |
۵,۷۹۸.۸۷ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۳۹ |
۲.۶۹ |
۳۱۹.۹۴ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۸۹ |
۱.۹۳ |
۹۳,۵۲۴.۴۲ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۶۱ |
۰.۷۴ |
۳۴,۰۱۷.۴۶ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۱.۱ |
۰.۴۵ |
۵,۲۷۸.۳۱ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۲) |
(۵۸.۱۶) |
(۹۲.۷۶) |
|
|