| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۲) |
(۶۴.۰۲) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۱.۰۳) |
(۳.۳۱) |
(۹۷.۷۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۹ |
(۸۴.۴۴) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۶۹ |
۳.۲۳ |
۱,۱۳۹.۴۲ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷) |
(۹۲) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۶) |
(۴.۱۶) |
(۹۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۲.۱۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۱) |
(۳.۶۹) |
(۷۷.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۱۹ |
۴۲.۳۶ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۱.۴۹ |
۴.۱۱ |
۲۲,۱۳۱.۶۵ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۲.۰۶ |
۳.۷۵ |
۱۷۱,۳۶۲.۷۶ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲.۶۲ |
۳.۴۵ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
|
|