| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۸ |
۱.۹۶ |
۱,۷۴۶.۴۴ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۹۴) |
۰.۰۷ |
(۹۶.۸۷) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۳۱ |
۳۶.۱۸ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۱۹ |
۲.۱ |
۷,۵۱۶.۲۳ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۱.۲۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۰۸) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۲.۰۱ |
۱.۴۵ |
۱۴۲,۴۰۰.۰۸ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۴ |
۱.۲۱ |
۱۵,۸۲۷.۲۴ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۹۲ |
۰.۷۵ |
۱۰۱,۵۲۲.۰۶ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۶) |
(۲۸) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۱.۵۶ |
۰.۰۱ |
۲۸,۳۴۷.۶۹ |
۲.۰۲ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۰.۹۹ |
۱.۶۷ |
۳,۵۹۲.۹۷ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۸۶ |
۰.۴۸ |
۲,۲۰۴.۹۱ |
۴۶۸.۳۴ |
|
|