| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۴۵ |
(۶۵.۴۳) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۶۷ |
۰.۶۳ |
۱,۰۳۷.۹۵ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۵۹ |
۱.۸۷ |
۳۲,۰۰۲.۴ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۹۷ |
۰.۹۷ |
۳,۲۴۵.۲ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۸۵ |
۰.۲۸ |
۲,۱۰۳.۹۷ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۹۹ |
۰.۸۲ |
۳,۵۱۳.۵۲ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۷۷ |
۰.۶۸ |
۱,۵۵۲.۷ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۴) |
۲۱۸.۶۵ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۰.۸۷ |
۲.۱ |
۲,۲۳۲.۹۳ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
(۰.۳۸) |
۰.۹۹ |
(۷۵.۲۱) |
۳,۵۱۷.۵۴ |
|
|