| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۴۹ |
۰.۵۵ |
۵۰۰.۸۸ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۰.۷۸ |
۲.۶۱ |
۱,۵۸۲.۵۸ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۶۵ |
۱.۵۲ |
۹۶۹.۲۸ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۷۲ |
(۰.۴) |
۱,۲۸۶.۶۸ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۴ |
(۶۹.۲۳) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۰۴ |
۱.۵۲ |
۴,۲۳۰.۲ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۵ |
(۷۴.۷۹) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۲ |
۰.۸۲ |
۱۳۹,۳۸۴.۵۸ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۴) |
(۳۹.۹۷) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۳۴ |
۱.۹۲ |
۱۲,۶۸۸.۰۳ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۶۲ |
۱.۸ |
۳۴,۷۲۲.۳۶ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
|
|