| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۱.۳ |
۲.۴۳ |
۱۱,۱۰۱.۱۲ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۴۹ |
۷.۲۲ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۶ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۲۹ |
۲.۲۲ |
۱۰,۵۶۷.۲۳ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۱.۲ |
۱.۸۹ |
۷,۷۱۳.۰۸ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۰.۷۴ |
۲.۰۳ |
۱,۳۹۵.۱۱ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۱.۵۷ |
۳.۳۳ |
۲۹,۳۶۶.۲۳ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۳ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۳ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۶ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۱.۲۸ |
۲.۸۷ |
۱۰,۳۳۵.۹۴ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۵۵ |
۲۸۵.۲۳ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۷) |
(۹.۵۵) |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۷) |
۱۵۵.۸۲ |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۰۸ |
۱۴۱.۵۱ |
۳۴.۶۵ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۶ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۸ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۷ |
۰ |
|
|