| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۲۸ |
۲.۰۴ |
۳۷۸,۰۳۸.۵۵ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۲.۲۵ |
۱.۶ |
۳۴۰,۸۰۰.۲۹ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۱.۱۲ |
۰.۸۳ |
۵,۷۹۸.۸۷ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۳۹ |
۲.۶۹ |
۳۱۹.۹۴ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۸۹ |
۱.۹۳ |
۹۳,۵۲۴.۴۲ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۶۱ |
۰.۷۴ |
۳۴,۰۱۷.۴۶ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۱.۱ |
۰.۴۵ |
۵,۲۷۸.۳۱ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۲) |
(۵۸.۱۶) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۳) |
(۸۵.۰۳) |
(۹.۰۸) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۱.۸ |
۲.۲۳ |
۶۶,۹۴۳.۱۹ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۷.۰۱) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۴ |
(۳۷.۴۲) |
۱۶.۶۲ |
|
|