| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۱.۳۲) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۳) |
(۶۲.۹۳) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۱.۲۹ |
(۰.۰۲) |
۱۰,۷۶۴.۷ |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۳۳ |
۱.۷۳ |
۲۳۶.۶۸ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۱.۳۹ |
۰.۳۵ |
۱۵,۵۹۱.۷۷ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۱.۸۹ |
۱.۱۹ |
۹۳,۵۳۷.۱۶ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۱.۷۹ |
۰.۱۵ |
۶۴,۱۰۹.۲۱ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۱.۱۹ |
۰.۲ |
۷,۴۱۴.۰۸ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۱.۸۵ |
۱.۲۹ |
۷۹,۳۵۶.۶۱ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۱.۶ |
(۰.۰۴) |
۳۲,۴۲۵.۰۸ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۶۸ |
۱.۰۹ |
۴۳,۶۷۰.۵۷ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۱.۰۵ |
۰.۹۷ |
۴,۳۷۸.۰۴ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
|
|