| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۸۷) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۲۹) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۶۸ |
۱.۱۶ |
۱,۰۷۶.۰۵ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۸) |
(۵۸.۶۴) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۱.۶۵ |
۱.۵۱ |
۳۸,۴۸۹.۰۳ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۴۱ |
۱.۰۸ |
۱۶,۴۸۱.۸۵ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰.۷۲ |
۷۰.۸۷ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۰.۲۷ |
۱.۵۲ |
۱۶۷.۹۷ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۵۴ |
۱.۶۱ |
۶۲۴.۰۸ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۸۹ |
(۲۸.۱) |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۲.۱۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۰۱) |
|
|