| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۰.۳ |
۰.۰۴ |
۱۹۸.۲۱ |
۱۷.۶ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۲۴ |
۰.۰۸ |
۱۴۰.۳۶ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۰۸ |
۱.۴۴ |
۴,۹۹۲.۵۷ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
(۰.۲۲) |
۱ |
(۵۵.۶) |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۲.۰۶) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۲) |
(۲.۳) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۸) |
(۱.۳۱) |
(۹۱.۷۲) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۸) |
(۷.۱۸) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۴۶ |
۳۰۶.۹۶ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۰.۲۷ |
۳.۰۹ |
۱۶۶.۸۷ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۲ |
۰.۰۵ |
۱۰۵.۴۹ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۱.۱۵ |
۱.۲۴ |
۶,۴۴۵.۸۵ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
|
|