| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
(۱.۲۴) |
۰.۳۶ |
(۹۸.۹۴) |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۲) |
۷۵.۲۹ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱.۳۲ |
۱.۱۴ |
۱۱,۹۴۳.۹۷ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۴۱ |
۳۷.۰۹ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۲۸) |
(۱.۴۱) |
(۶۳.۵۵) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۱.۷۴ |
۰.۲۷ |
۵۴,۶۶۱.۹۱ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۱.۰۸ |
۰.۴۷ |
۴,۹۴۷.۶۸ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۷) |
(۵۲.۹۱) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۵۹ |
(۰.۰۲) |
۷۴۷.۶۳ |
(۶.۳۶) |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰.۰۸ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۱۱ |
۱.۰۴ |
۴۹.۸۵ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۵۴ |
۲.۱۵ |
۲۶,۵۵۹.۲۶ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۶۴ |
۱.۵۳ |
۳۸,۳۴۹.۰۴ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۱.۶۳) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۷۸.۷۱) |
|
|