| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۴ |
(۶۹.۲۳) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۰۴ |
۱.۵۲ |
۴,۲۳۰.۲ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۵ |
(۷۴.۷۹) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۲ |
۰.۸۲ |
۱۳۹,۳۸۴.۵۸ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۴) |
(۳۹.۹۷) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۳۴ |
۱.۹۲ |
۱۲,۶۸۸.۰۳ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۶۲ |
۱.۸ |
۳۴,۷۲۲.۳۶ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۲.۴۶) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۴) |
(۲۹.۰۷) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۱۱ |
۱.۵۱ |
۵,۶۰۵.۳۲ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۱۸) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۲.۰۲) |
(۳.۶۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
|
|