| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۱.۸۹ |
۱.۱۹ |
۹۳,۵۳۷.۱۶ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۱.۷۹ |
۰.۱۵ |
۶۴,۱۰۹.۲۱ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۱.۱۹ |
۰.۲ |
۷,۴۱۴.۰۸ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۱.۸۵ |
۱.۲۹ |
۷۹,۳۵۶.۶۱ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۱.۶ |
(۰.۰۴) |
۳۲,۴۲۵.۰۸ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۶۸ |
۱.۰۹ |
۴۳,۶۷۰.۵۷ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۱.۰۵ |
۰.۹۷ |
۴,۳۷۸.۰۴ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۳) |
(۸۷.۷۶) |
(۹۶.۷) |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۴۹ |
۰.۵۵ |
۵۰۰.۸۸ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۰.۷۸ |
۲.۶۱ |
۱,۵۸۲.۵۸ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۶۵ |
۱.۵۲ |
۹۶۹.۲۸ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
|
|