| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۰۱ |
۱.۲۱ |
۳,۷۸۵.۵۳ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۱۳ |
۰.۸۳ |
۵,۹۸۱.۰۴ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۷۷) |
۹۱.۹۳ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۸۱) |
(۷۹.۰۲) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۲۲ |
۲.۰۳ |
۸,۱۸۲.۸۴ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۶ |
(۴۲.۴۱) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۹) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۱ |
(۶۷.۸۲) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۱.۸۸) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۴۸) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۱۶ |
۱.۲۸ |
۷۹.۲۵ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۳۹ |
۲.۸۸ |
۱۵,۵۴۹.۹۲ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
|
|