| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۷۶ |
(۰.۱۲) |
۱,۴۶۳.۸۵ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۱۶ |
۲.۰۲ |
۶,۷۴۷.۳۲ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۴ |
۲.۱۴ |
۱۶,۱۷۴.۰۶ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰.۸۱ |
۲۱۶.۸۷ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۲) |
(۰.۳۴) |
(۵۱.۷) |
(۷۱.۶) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۴۹ |
۱.۸۷ |
۲۱,۶۷۵.۱ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۷۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۴.۲) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
(۰.۶) |
۰.۶۹ |
(۸۸.۸۵) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۰.۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۴.۶۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۶۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۰.۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۳) |
۰.۱۹ |
(۶۷.۱۴) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۱.۸۷ |
۳.۸ |
۸۵,۱۶۲.۵ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۱.۸۷ |
۳.۲۹ |
۸۷,۵۰۳.۷۲ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
|
|