| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۰.۶۵) |
(۱.۶۹) |
(۹۰.۶۱) |
(۹۹.۸) |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۲) |
۶۱.۹۹ |
(۸۵.۳) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۹ |
۰ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۷ |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
(۰.۹) |
(۰.۵۳) |
(۹۶.۳۱) |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۱) |
(۳۶.۷۳) |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۰.۳۶ |
۰.۰۱ |
۲۶۴.۶۹ |
۵.۵۵ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۱) |
(۸۸.۲۷) |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۳ |
(۷۸.۷۶) |
۶۲.۸۶ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۳ |
۰ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۳ |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۰.۸۲ |
۰.۷ |
۱,۹۰۰.۷۶ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
۰.۲۳ |
(۰.۳۶) |
۱۲۸.۹۹ |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۱.۵۱ |
۱.۹۴ |
۲۳,۷۶۶.۶ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۰.۸۷ |
۲.۰۵ |
۲,۲۲۳.۶۸ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۱.۴۶) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۲ |
۰ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵ |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۵) |
۱۲.۰۱ |
(۹۹.۹۵) |
|
|