| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۸ |
۰.۶۵ |
۱,۷۵۸.۷۷ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۲۶ |
۰.۱۳ |
۱۵۵.۵۵ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۱.۳۸) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵۷.۳۵ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۲۴ |
۰.۱۴ |
۱۳۶.۸۹ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۵۶ |
۰.۸۹ |
۶۵۴.۴۶ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۴۵ |
۰.۳۸ |
۴۱۲.۰۱ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۵۵) |
(۱) |
(۸۶.۴) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۷ |
(۲۶.۸۳) |
۸۷.۳۲ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۴.۸۴ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۹۴) |
(۱.۳۹) |
(۹۶.۷۸) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۵.۴۸) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳) |
(۱۹.۹۱) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
|
|