| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۱.۴۲ |
۴.۳۶ |
۱۶,۸۱۷.۲۳ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۶۹ |
۱.۰۷ |
۱,۱۱۳.۷۶ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۱.۷۱ |
۳.۳۵ |
۴۸,۳۵۰.۸۷ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۶۳ |
۱.۸۷ |
۳۵,۸۵۰.۶۶ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۴۶ |
۱.۳۹ |
۱۹,۷۳۸.۰۱ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲) |
(۲۱.۷) |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۷۹ |
۲.۰۲ |
۱,۶۶۹.۱۴ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۶۱ |
۱.۱۸ |
۸۲۰.۱۹ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۲۲) |
(۱.۷۹) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۰.۸۵ |
(۰.۹۹) |
۲,۰۹۲.۶۹ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۷۱.۰۷ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۱۹ |
۰.۵۲ |
۹۷.۵ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۰.۸۸) |
(۲.۵۳) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۹۶ |
۱.۲۵ |
۳,۲۰۱.۹۳ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۷۱ |
۱.۶۴ |
۴۸,۱۹۷.۵۸ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۲۹ |
(۰.۴۱) |
۱۸۵.۳۲ |
(۷۸.۰۳) |
|
|