| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۱۹ |
۴۲.۳۶ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۱.۴۹ |
۴.۱۱ |
۲۲,۱۳۱.۶۵ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۲.۰۶ |
۳.۷۵ |
۱۷۱,۳۶۲.۷۶ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲.۶۲ |
۳.۴۵ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۱۶ |
۳.۵۵ |
۲۴۰,۷۸۱.۸۲ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۴۲ |
۲.۱۵ |
۱۶,۷۹۵.۱۴ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۱.۶ |
۲.۸۲ |
۳۲,۶۰۱.۸۸ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۰۳ |
۲.۰۴ |
۴,۱۵۲.۶۶ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۴۷) |
۴۲.۸۴ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۳۸ |
۱.۵۲ |
۱۴,۷۸۵.۱۲ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۲۱ |
(۱.۵۲) |
۱۱۳.۴۵ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۱.۴۵ |
۱.۹۷ |
۱۹,۱۸۹.۴۴ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
|
|