| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰.۷۲ |
۷۰.۸۷ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۰.۲۷ |
۱.۵۲ |
۱۶۷.۹۷ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۵۴ |
۱.۶۱ |
۶۲۴.۰۸ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۸۹ |
(۲۸.۱) |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۲.۱۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۷ |
۲۲.۶۷ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۸ |
۱.۹۶ |
۱,۷۴۶.۴۴ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۹۴) |
۰.۰۷ |
(۹۶.۸۷) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۳۱ |
۳۶.۱۸ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۱۹ |
۲.۱ |
۷,۵۱۶.۲۳ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۱.۲۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۰۸) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۲.۰۱ |
۱.۴۵ |
۱۴۲,۴۰۰.۰۸ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۴ |
۱.۲۱ |
۱۵,۸۲۷.۲۴ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
|
|