| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۲۲ |
۰.۹۷ |
۸,۳۵۱.۰۶ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۰۵ |
۱.۵۱ |
۴,۴۷۸.۱ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۲۵ |
۱.۵۸ |
۹,۲۵۹.۷۵ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۵۱ |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۳۷ |
۰.۵۳ |
۲۸۸.۷۷ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۹ |
(۴۱.۴۸) |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۴۸ |
۲۴۵.۳۳ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۸ |
۱.۳ |
۱,۷۵۰.۹ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۷۳ |
۱.۰۸ |
۱,۳۳۱.۳۱ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۴ |
۰.۵۱ |
۳۳۲.۶۷ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۳۸ |
۱۶۱.۲۸ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۸ |
۰.۸۸ |
۱,۷۱۱.۷۴ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۰۵ |
۱۲۲.۷۹ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۵.۸۸ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
|
|