| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۵۳ |
۰.۵۷ |
۵۹۶.۲۸ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۱.۲۸ |
۱.۸۱ |
۱۰,۴۴۷.۸۲ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۲) |
(۷۷.۵) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۵۱ |
۰.۸۱ |
۵۴۴.۵۳ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۵ |
۰.۷۴ |
۵۰۸.۶۱ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۱ |
۰.۷۷ |
۳,۷۲۲.۴۷ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۸۸ |
۱.۰۵ |
۲,۳۹۰.۰۹ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۵۴ |
۱ |
۶۱۸.۳۳ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰.۶۹ |
۶۶۵.۵۹ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۱ |
(۴۲.۰۹) |
۴۸.۴ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۳۷.۱۳ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۱۴ |
۱.۱۵ |
۶,۲۱۲.۲۹ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۸ |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۱) |
(۶۳.۸۱) |
(۵.۰۱) |
|
|