| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۱۸ |
۱.۷۹ |
۷,۱۶۶.۵۶ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۵۶ |
۰.۷۱ |
۶۶۲.۵۷ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۲۶ |
۰.۲۴ |
۱۵۹.۹۹ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۰۲ |
۳.۱ |
۳,۹۲۳.۶۴ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۷ |
۱.۴۷ |
۱,۱۵۸.۲ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۸ |
۱.۲۱ |
۱,۷۱۸.۸۱ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۸۷) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۲۹) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹) |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۶۸ |
۱.۱۶ |
۱,۰۷۶.۰۵ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۸) |
(۵۸.۶۴) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۱.۶۵ |
۱.۵۱ |
۳۸,۴۸۹.۰۳ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۴۱ |
۱.۰۸ |
۱۶,۴۸۱.۸۵ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
|
|