| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۴۶ |
۳۰۶.۹۶ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۰.۲۷ |
۳.۰۹ |
۱۶۶.۸۷ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۲ |
۰.۰۵ |
۱۰۵.۴۹ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۱.۱۵ |
۱.۲۴ |
۶,۴۴۵.۸۵ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۵۷ |
۳.۳ |
۶۸۷.۶۸ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۲) |
(۶۴.۰۲) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۱.۰۳) |
(۳.۳۱) |
(۹۷.۷۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۹ |
(۸۴.۴۴) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۶۹ |
۳.۲۳ |
۱,۱۳۹.۴۲ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷) |
(۹۲) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۶) |
(۴.۱۶) |
(۹۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۲.۱۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۴۹) |
|
|