| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۵۲ |
۲.۶۳ |
۸۷۲,۳۵۵.۹۴ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۹۴ |
۰.۸۹ |
۲,۹۵۱.۳۲ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۷۶ |
۰.۹۹ |
۱,۴۸۹.۳۸ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۶۲ |
۴.۳۶ |
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۷۷ |
۴.۴ |
۷۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۳۴ |
۱.۷ |
۱۲,۵۸۸.۱۶ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۲۴) |
(۱.۴) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۱.۵۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۴۱) |
۱۴۵.۶۴ |
(۷۷.۹۵) |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۳.۹۵) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۲.۱۵ |
۱.۸۸ |
۲۳۶,۹۰۹.۰۲ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۶۷ |
۰.۳۹ |
۱,۰۵۵.۱۳ |
۳۱۴.۱۱ |
|
|