| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۴.۸۴ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۹۴) |
(۱.۳۹) |
(۹۶.۷۸) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۵.۴۸) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳) |
(۱۹.۹۱) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۰۱ |
۱.۲۱ |
۳,۷۸۵.۵۳ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۱۳ |
۰.۸۳ |
۵,۹۸۱.۰۴ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۷۷) |
۹۱.۹۳ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۸۱) |
(۷۹.۰۲) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۲۲ |
۲.۰۳ |
۸,۱۸۲.۸۴ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۶ |
(۴۲.۴۱) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۹) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|