| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۱.۱۴ |
۱.۰۳ |
۶,۰۷۴.۱۵ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۱۶ |
۲.۹۳ |
۲۴۱,۵۴۳.۰۹ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۳۸ |
۰.۹۷ |
۱۴,۵۹۴.۴ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۹۴ |
۳.۵۴ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۶۹ |
۰.۶۵ |
۱,۱۵۰.۲۵ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۱۹ |
۱.۴۱ |
۷,۳۰۸.۱۱ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۵) |
(۰.۹۸) |
(۸۳.۹۷) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۱.۲۷ |
۰.۸۶ |
۹,۸۶۳.۳۱ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۸۹ |
۲.۳۳ |
۳,۲۹۰,۰۰۰ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۱.۱۱ |
۰.۶۳ |
۵,۴۴۱.۹۵ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۴۲ |
۲.۶۷ |
۶۰۶,۷۱۶.۳۹ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۵۹) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۴۴ |
۰.۳۹ |
۳۹۰.۹۶ |
۳۱۷.۳۹ |
|
|