| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۸۷ |
۲.۰۸ |
۸۵,۰۹۸.۸۸ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۸۶) |
(۰.۷۲) |
(۹۵.۷۶) |
(۹۲.۹) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۱۶ |
۲.۳۶ |
۲۴۸,۲۶۴.۸۱ |
۵۰۰,۴۸۴.۹۴ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۱.۲) |
(۱.۶۶) |
(۹۸.۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۲۲) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۷ |
(۶۷.۹۳) |
۲۹.۱۵ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۲۵) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۲۵) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۴۷) |
(۱.۰۸) |
(۸۱.۷۷) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۲.۱۹ |
۲.۰۱ |
۲۷۵,۰۵۳.۸۳ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۵۷ |
۲.۸۲ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۳۹ |
۲.۶۷ |
۵۵۰,۰۵۵.۱۱ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۲ |
۱.۹۳ |
۱۳۶,۸۵۲.۴۴ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۵۶) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|