| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۵۳ |
۱۳۴.۵ |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
۰.۲ |
۱.۰۱ |
۱۰۶.۰۶ |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
(۰.۲) |
۰.۶۵ |
(۵۱.۲۸) |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۰.۲ |
۰.۱ |
۱۰۵.۵۸ |
۴۶.۴۱ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۱۳ |
۱۷۱.۵ |
۶۰.۴۶ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹ |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹ |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۰.۲) |
(۰.۵۸) |
(۵۲.۰۹) |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۰.۵۹ |
۰.۲۷ |
۷۵۹.۳۹ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
۰.۲۳ |
۰.۰۶ |
۱۲۸.۸۶ |
۲۴.۱۲ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
(۰.۴۹) |
۰.۳۳ |
(۸۳.۰۷) |
۲۳۶.۸ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۰.۸۳ |
۱.۴۷ |
۱,۹۷۱.۴۶ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۰.۶۷ |
۰.۹۵ |
۱,۰۳۴.۲۳ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
(۰.۱) |
(۰.۳۴) |
(۳۰.۵۱) |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۵ |
۱۷۲.۶۸ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۰.۹۶ |
۱.۳۹ |
۳,۱۹۸.۲۵ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۰.۶۹ |
(۰.۹۸) |
۱,۱۳۲.۱۷ |
(۹۷.۲۷) |
|
|