| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰.۶۹ |
۶۶۵.۵۹ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۱ |
(۴۲.۰۹) |
۴۸.۴ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۳۷.۱۳ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۱۴ |
۱.۱۵ |
۶,۲۱۲.۲۹ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۸ |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۱) |
(۶۳.۸۱) |
(۵.۰۱) |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۱.۲ |
۱.۰۸ |
۷,۵۶۰ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۲۲ |
۰.۹۷ |
۸,۳۵۱.۰۶ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۰۵ |
۱.۵۱ |
۴,۴۷۸.۱ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۲۵ |
۱.۵۸ |
۹,۲۵۹.۷۵ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۵۱ |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۳۷ |
۰.۵۳ |
۲۸۸.۷۷ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۹ |
(۴۱.۴۸) |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۴۸ |
۲۴۵.۳۳ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۸ |
۱.۳ |
۱,۷۵۰.۹ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۷۳ |
۱.۰۸ |
۱,۳۳۱.۳۱ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
|
|