| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۷۲ |
(۰.۴) |
۱,۲۸۶.۶۸ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۴ |
(۶۹.۲۳) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۰۴ |
۱.۵۲ |
۴,۲۳۰.۲ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۵ |
(۷۴.۷۹) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۲ |
۰.۸۲ |
۱۳۹,۳۸۴.۵۸ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۴) |
(۳۹.۹۷) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۳۴ |
۱.۹۲ |
۱۲,۶۸۸.۰۳ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۶۲ |
۱.۸ |
۳۴,۷۲۲.۳۶ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۲.۴۶) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۴) |
(۲۹.۰۷) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۱۱ |
۱.۵۱ |
۵,۶۰۵.۳۲ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۱۸) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
|
|