| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۸۷ |
۲.۴۱ |
۸۶,۱۳۵.۰۱ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۴) |
۳۹.۲۹ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۰۴ |
۱.۱۲ |
۴,۲۶۸.۹۶ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۹۸ |
۳.۶۳ |
۴,۵۲۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۴۳ |
۰.۳۷ |
۳۷۲.۰۶ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۰۸ |
۲.۴۶ |
۱۸۴,۷۰۵.۵۷ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۱.۵۶ |
۲.۱۶ |
۲۸,۶۷۱.۶۵ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۱.۶۵ |
۲.۴۸ |
۳۹,۰۴۸.۸۴ |
۷۵۹,۴۲۶.۱۲ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۳) |
(۹۷.۶۱) |
(۹۵.۱۶) |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
|
|