| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۴۱) |
۱۴۵.۶۴ |
(۷۷.۹۵) |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۳.۹۵) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۲.۱۵ |
۱.۸۸ |
۲۳۶,۹۰۹.۰۲ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۶۷ |
۰.۳۹ |
۱,۰۵۵.۱۳ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۹۷ |
۱.۵۷ |
۳,۳۳۶.۴۲ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۵۳ |
۰.۵۷ |
۵۹۶.۲۸ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۱.۲۸ |
۱.۸۱ |
۱۰,۴۴۷.۸۲ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۲) |
(۷۷.۵) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۵۱ |
۰.۸۱ |
۵۴۴.۵۳ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۵ |
۰.۷۴ |
۵۰۸.۶۱ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۱ |
۰.۷۷ |
۳,۷۲۲.۴۷ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۸۸ |
۱.۰۵ |
۲,۳۹۰.۰۹ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۶) |
۰ |
|
|