| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۵۱ |
۲.۸۴ |
۸۵۱,۴۶۹.۵ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۹۷ |
۳.۷ |
۴,۳۱۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۷۲ |
۳.۷ |
۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۱.۷ |
۲.۱۸ |
۴۷,۴۴۲.۷ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۹۷ |
۲.۴۲ |
۱۲۳,۸۶۷.۸۳ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۵۶ |
۲.۷۵ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۲.۳۸ |
۳.۱۶ |
۵۲۷,۸۹۰.۱۹ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۲۴ |
۳.۵۹ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۰۳۰,۸۷۹.۲۶ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۵۶ |
۳.۰۹ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۶,۵۸۷,۳۸۵.۳۲ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۳ |
(۷۴.۲۲) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۲۷ |
۰.۲ |
۱۷۱.۷۸ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۰۴ |
۲.۵۳ |
۱۵۷,۴۴۸.۸۸ |
۹۲۷,۲۶۱.۸۴ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۶۵ |
۱.۷۷ |
۳۹,۱۲۳.۳۶ |
۶۱,۴۱۱.۳۱ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
|
|