| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۱.۲ |
۱.۰۸ |
۷,۵۶۰ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۲۲ |
۰.۹۷ |
۸,۳۵۱.۰۶ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۰۵ |
۱.۵۱ |
۴,۴۷۸.۱ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۲۵ |
۱.۵۸ |
۹,۲۵۹.۷۵ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۵۱ |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۳۷ |
۰.۵۳ |
۲۸۸.۷۷ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۹ |
(۴۱.۴۸) |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۴۸ |
۲۴۵.۳۳ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۸ |
۱.۳ |
۱,۷۵۰.۹ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۷۳ |
۱.۰۸ |
۱,۳۳۱.۳۱ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۴ |
۰.۵۱ |
۳۳۲.۶۷ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۳۸ |
۱۶۱.۲۸ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۸ |
۰.۸۸ |
۱,۷۱۱.۷۴ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۰۵ |
۱۲۲.۷۹ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۵.۸۸ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
|
|