| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۴۵) |
۰.۳۱ |
(۸۰.۶۶) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۹۳ |
۱.۴۱ |
۲,۸۶۵.۵۸ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۲۳ |
۱.۲۸ |
۸,۵۱۷.۶۴ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۱.۴۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۲) |
(۷۱.۸۷) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰.۱۸ |
۱۴۳.۹۶ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۵۲ |
۲.۶۳ |
۸۷۲,۳۵۵.۹۴ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۹۴ |
۰.۸۹ |
۲,۹۵۱.۳۲ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۷۶ |
۰.۹۹ |
۱,۴۸۹.۳۸ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۶۲ |
۴.۳۶ |
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۷۷ |
۴.۴ |
۷۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۳۴ |
۱.۷ |
۱۲,۵۸۸.۱۶ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۲۴) |
(۱.۴) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۹.۴۲) |
|
|