| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۱.۷۴ |
۰.۲۷ |
۵۴,۶۶۱.۹۱ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۱.۰۸ |
۰.۴۷ |
۴,۹۴۷.۶۸ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۷) |
(۵۲.۹۱) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۵۹ |
(۰.۰۲) |
۷۴۷.۶۳ |
(۶.۳۶) |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰.۰۸ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۱۱ |
۱.۰۴ |
۴۹.۸۵ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۵۴ |
۲.۱۵ |
۲۶,۵۵۹.۲۶ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۶۴ |
۱.۵۳ |
۳۸,۳۴۹.۰۴ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۱.۶۳) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۱.۳۲) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۳) |
(۶۲.۹۳) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۱.۲۹ |
(۰.۰۲) |
۱۰,۷۶۴.۷ |
(۸.۷۲) |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۳۳ |
۱.۷۳ |
۲۳۶.۶۸ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
|
|