| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۱.۸۲) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۱.۸۱) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۷) |
(۷۱.۶۹) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۲۲) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۶۱ |
۰.۴۳ |
۸۳۱.۵۹ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۵۲ |
۲.۲۶ |
۸۸۴,۸۲۱.۷۱ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۴.۱۴ |
۴.۳۲ |
۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۷) |
(۴۶.۴۴) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۵۴ |
۰.۱۵ |
۶۰۷.۰۴ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۲.۳۴ |
۲.۴ |
۴۶۸,۶۶۲.۱۳ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۴.۳۱ |
۴.۲۳ |
۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۲۷ |
۴.۴۸ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۰۱ |
۳.۸ |
۵,۰۷۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
|
|