| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۱.۱۱ |
۰.۶۳ |
۵,۴۴۱.۹۵ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۴۲ |
۲.۶۷ |
۶۰۶,۷۱۶.۳۹ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۵۹) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۴۴ |
۰.۳۹ |
۳۹۰.۹۶ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۷۲ |
۱.۵۶ |
۱,۲۶۴.۰۴ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۰۹ |
۱.۲۹ |
۵,۰۵۶.۵۵ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۲) |
۰.۳ |
(۵۱.۱) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۰۱ |
۲.۴۹ |
۱۴۳,۸۷۵.۲۳ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۸ |
(۳۲) |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۶.۵۶) |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۸۹ |
۱.۵۴ |
۲,۴۴۹.۴۸ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
|
|