| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۹۷ |
۱.۵۷ |
۳,۳۳۶.۴۲ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۵۳ |
۰.۵۷ |
۵۹۶.۲۸ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۱.۲۸ |
۱.۸۱ |
۱۰,۴۴۷.۸۲ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۲) |
(۷۷.۵) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۵۱ |
۰.۸۱ |
۵۴۴.۵۳ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۵ |
۰.۷۴ |
۵۰۸.۶۱ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۱ |
۰.۷۷ |
۳,۷۲۲.۴۷ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۸۸ |
۱.۰۵ |
۲,۳۹۰.۰۹ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۵۴ |
۱ |
۶۱۸.۳۳ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰.۶۹ |
۶۶۵.۵۹ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۱ |
(۴۲.۰۹) |
۴۸.۴ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۳۷.۱۳ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۱۴ |
۱.۱۵ |
۶,۲۱۲.۲۹ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۸ |
۰ |
|
|