| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰.۱۸ |
۱۴۳.۹۶ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۵۲ |
۲.۶۳ |
۸۷۲,۳۵۵.۹۴ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۹۴ |
۰.۸۹ |
۲,۹۵۱.۳۲ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۷۶ |
۰.۹۹ |
۱,۴۸۹.۳۸ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۶۲ |
۴.۳۶ |
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۷۷ |
۴.۴ |
۷۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۳۴ |
۱.۷ |
۱۲,۵۸۸.۱۶ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۲۴) |
(۱.۴) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۱.۵۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۴۱) |
۱۴۵.۶۴ |
(۷۷.۹۵) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۳.۹۵) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۲.۱۵ |
۱.۸۸ |
۲۳۶,۹۰۹.۰۲ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
|
|