| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۰.۸۷ |
۲.۱ |
۲,۲۳۲.۹۳ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
(۰.۳۸) |
۰.۹۹ |
(۷۵.۲۱) |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۲.۰۹ |
۰.۳۲ |
۱۸۹,۰۳۴.۹۵ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۱.۳ |
۰.۳ |
۱۱,۲۰۰.۴۹ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۲۵ |
۱.۵۷ |
۹,۳۷۵.۱۵ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۰.۱۶ |
۱.۹۶ |
۷۹.۶ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۸۲ |
۹۸.۸۵ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۱۱ |
۱.۱۹ |
۴۹.۵۶ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۲ |
(۱۴.۵۸) |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۳۶ |
۰.۳۲ |
۲۷۶.۹۵ |
۲۲۲.۷۶ |
|
|