| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۲.۱۹ |
۲.۰۱ |
۲۷۵,۰۵۳.۸۳ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۵۷ |
۲.۸۲ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۳۹ |
۲.۶۷ |
۵۵۰,۰۵۵.۱۱ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۲ |
۱.۹۳ |
۱۳۶,۸۵۲.۴۴ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۵۶) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۱.۱۴ |
۱.۰۳ |
۶,۰۷۴.۱۵ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۱۶ |
۲.۹۳ |
۲۴۱,۵۴۳.۰۹ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۳۸ |
۰.۹۷ |
۱۴,۵۹۴.۴ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۹۴ |
۳.۵۴ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۶۹ |
۰.۶۵ |
۱,۱۵۰.۲۵ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۱۹ |
۱.۴۱ |
۷,۳۰۸.۱۱ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۵) |
(۰.۹۸) |
(۸۳.۹۷) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۱.۲۷ |
۰.۸۶ |
۹,۸۶۳.۳۱ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
|
|