| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۲۲ |
۳.۹۲ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۳۲ |
۴.۰۹ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۸۲ |
۱.۸۲ |
۷۲,۳۴۰.۵۸ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۲) |
(۳۵.۵۶) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۳.۰۸ |
۳.۷۲ |
۶,۳۳۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۱.۵۵ |
۱.۳۴ |
۲۷,۶۷۰.۵۶ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۹۷) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۹) |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۲.۴۲) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۱.۸) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۷ |
۲۶۰.۷۳ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
|
|