| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۱.۶۵ |
۲.۴۸ |
۳۹,۰۴۸.۸۴ |
۷۵۹,۴۲۶.۱۲ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۳) |
(۹۷.۶۱) |
(۹۵.۱۶) |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۸۷ |
۲.۰۸ |
۸۵,۰۹۸.۸۸ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۸۶) |
(۰.۷۲) |
(۹۵.۷۶) |
(۹۲.۹) |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۱۶ |
۲.۳۶ |
۲۴۸,۲۶۴.۸۱ |
۵۰۰,۴۸۴.۹۴ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۱.۲) |
(۱.۶۶) |
(۹۸.۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۲۲) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۷ |
(۶۷.۹۳) |
۲۹.۱۵ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۲۵) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۲۵) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
|
|