| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۸۶ |
۰.۴۸ |
۲,۲۰۴.۹۱ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۲ |
(۴۲.۶۵) |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۷۱ |
۰.۰۶ |
۱,۲۰۸.۲۵ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۱.۲۵ |
(۰.۱۴) |
۹,۱۶۸.۱۹ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۱.۸۴ |
(۰.۴۶) |
۷۸,۸۹۹.۷۲ |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۱.۴۲ |
۰.۴۶ |
۱۶,۹۴۴.۵ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۷۳ |
۰.۴۲ |
۱,۳۰۷.۴۶ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۲.۳۹ |
۰ |
۵۶۱,۲۳۲.۲۸ |
۱.۱۸ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۳۹ |
۰.۶۱ |
۳۱۰.۸۸ |
۸۲۷ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۷.۵۷ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۰۶ |
۳۰۴.۶۵ |
۲۶.۷ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۲ |
(۸۱.۸۸) |
۷.۳۷ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۸۷) |
(۰.۲۳) |
(۹۵.۸۵) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
|
|