| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۷۲ |
۱.۵۶ |
۱,۲۶۴.۰۴ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۰۹ |
۱.۲۹ |
۵,۰۵۶.۵۵ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۲) |
۰.۳ |
(۵۱.۱) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۰۱ |
۲.۴۹ |
۱۴۳,۸۷۵.۲۳ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۸ |
(۳۲) |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۶.۵۶) |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۸۹ |
۱.۵۴ |
۲,۴۴۹.۴۸ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۲۲ |
۰.۵۶ |
۱۲۷.۰۷ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۴۵) |
۰.۳۱ |
(۸۰.۶۶) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۹۳ |
۱.۴۱ |
۲,۸۶۵.۵۸ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۲۳ |
۱.۲۸ |
۸,۵۱۷.۶۴ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۱.۴۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۶.۶۶) |
|
|