| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۱.۵۲ |
۲.۰۴ |
۲۴,۳۸۷.۴۶ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۲۴ |
۳.۶۹ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۲۹ |
۳.۱۳ |
۳۸۱,۶۷۳.۱۶ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۴۱ |
۲.۳۸ |
۱۶,۷۶۲.۸۳ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۶۹ |
۳.۳۳ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۰۷ |
۲.۴۶ |
۱۷۴,۳۰۶.۲۵ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۷۳ |
۱.۲۴ |
۱,۳۴۶.۴۳ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۲.۱۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۴.۹۳ |
۳.۱۴ |
۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۶۵ |
۳.۱۸ |
۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۱.۴۵ |
(۰.۰۷) |
۱۹,۳۵۹.۹۳ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۷۵ |
۰.۲۴ |
۱,۴۵۲.۵۸ |
۱۴۳.۵۵ |
|
|