| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۱.۲۴) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۹۶) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۹۹ |
۱.۲۵ |
۳,۵۵۱.۷۲ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۲۵ |
۰.۵۱ |
۱۴۶.۹۲ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۸ |
۴.۱۱ |
۸۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۳۸) |
(۰.۷) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۳۸ |
(۶۲.۶۴) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۵۳ |
۰.۶۱ |
۲۵,۷۵۸.۸۸ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۷۱ |
۴.۸۹ |
۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۷۲ |
۲.۱ |
۵۰,۷۰۶.۳۹ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۹۷ |
۰.۵۲ |
۳,۳۱۱.۸۶ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۴۳ |
۴.۲۷ |
۲۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۵۸ |
۴.۳۸ |
۳۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۴.۲) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۱.۴۷ |
۱.۷۵ |
۲۰,۴۹۸.۸۵ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
|
|