| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۵۶ |
۳.۰۹ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۶,۵۸۷,۳۸۵.۳۲ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۳ |
(۷۴.۲۲) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۲۷ |
۰.۲ |
۱۷۱.۷۸ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۰۴ |
۲.۵۳ |
۱۵۷,۴۴۸.۸۸ |
۹۲۷,۲۶۱.۸۴ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۶۵ |
۱.۷۷ |
۳۹,۱۲۳.۳۶ |
۶۱,۴۱۱.۳۱ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۹۹ |
۲.۳۸ |
۱۳۲,۱۶۴.۱۲ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۸۷ |
۲.۴۱ |
۸۶,۱۳۵.۰۱ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۴) |
۳۹.۲۹ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۰۴ |
۱.۱۲ |
۴,۲۶۸.۹۶ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۹۸ |
۳.۶۳ |
۴,۵۲۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۴۳ |
۰.۳۷ |
۳۷۲.۰۶ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۰۸ |
۲.۴۶ |
۱۸۴,۷۰۵.۵۷ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۱.۵۶ |
۲.۱۶ |
۲۸,۶۷۱.۶۵ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
|
|