| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۱.۱۴ |
۱.۰۳ |
۶,۰۷۴.۱۵ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۱۶ |
۲.۹۳ |
۲۴۱,۵۴۳.۰۹ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۳۸ |
۰.۹۷ |
۱۴,۵۹۴.۴ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۹۴ |
۳.۵۴ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۶۹ |
۰.۶۵ |
۱,۱۵۰.۲۵ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۱۹ |
۱.۴۱ |
۷,۳۰۸.۱۱ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۵) |
(۰.۹۸) |
(۸۳.۹۷) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۱.۲۷ |
۰.۸۶ |
۹,۸۶۳.۳۱ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۸۹ |
۲.۳۳ |
۳,۲۹۰,۰۰۰ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۱.۱۱ |
۰.۶۳ |
۵,۴۴۱.۹۵ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۴۲ |
۲.۶۷ |
۶۰۶,۷۱۶.۳۹ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۵۹) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۷۶) |
|
|