| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۱۱ |
۱.۵۱ |
۵,۶۰۵.۳۲ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۱۸) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۲.۰۲) |
(۳.۶۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۴) |
۵۱.۲۲ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۲۸ |
۲.۰۴ |
۳۷۸,۰۳۸.۵۵ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۲.۲۵ |
۱.۶ |
۳۴۰,۸۰۰.۲۹ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۱.۱۲ |
۰.۸۳ |
۵,۷۹۸.۸۷ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۳۹ |
۲.۶۹ |
۳۱۹.۹۴ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۸۹ |
۱.۹۳ |
۹۳,۵۲۴.۴۲ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۶۱ |
۰.۷۴ |
۳۴,۰۱۷.۴۶ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۱.۱ |
۰.۴۵ |
۵,۲۷۸.۳۱ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۲) |
(۵۸.۱۶) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۳) |
(۸۵.۰۳) |
(۹.۰۸) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
|
|