| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۲.۱۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۷ |
۲۲.۶۷ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۸ |
۱.۹۶ |
۱,۷۴۶.۴۴ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۹۴) |
۰.۰۷ |
(۹۶.۸۷) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۳۱ |
۳۶.۱۸ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۱۹ |
۲.۱ |
۷,۵۱۶.۲۳ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۱.۲۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۰۸) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۲.۰۱ |
۱.۴۵ |
۱۴۲,۴۰۰.۰۸ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۴ |
۱.۲۱ |
۱۵,۸۲۷.۲۴ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۹۲ |
۰.۷۵ |
۱۰۱,۵۲۲.۰۶ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۶) |
(۲۸) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۱.۵۶ |
۰.۰۱ |
۲۸,۳۴۷.۶۹ |
۲.۰۲ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
|
|