| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۲.۱۱ |
۱.۹۶ |
۲۰۰,۶۱۱.۹ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۹ |
(۸۳.۵۱) |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۸) |
(۰.۹) |
(۹۴.۷۴) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۲.۲۶ |
۲.۵۴ |
۳۴۴,۳۸۷.۳۵ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۳.۱۸ |
۳.۰۱ |
۹,۱۱۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۲.۴۳) |
(۱.۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۳۸ |
۸۱.۴۱ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۲) |
(۳۸.۸۹) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۵) |
(۷۳.۸۲) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۳.۱۳ |
۲.۷۲ |
۷,۵۷۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۸) |
۳.۱۲ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴۵) |
(۹۴.۷۹) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۳.۷۸ |
۳.۲۱ |
۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۵.۳ |
۳.۰۸ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۲.۱۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
|
|