| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۵۴ |
۰.۱۵ |
۶۰۷.۰۴ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۲.۳۴ |
۲.۴ |
۴۶۸,۶۶۲.۱۳ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۴.۳۱ |
۴.۲۳ |
۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۲۷ |
۴.۴۸ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۰۱ |
۳.۸ |
۵,۰۷۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۲.۱۲ |
۳.۱ |
۲۱۱,۹۷۷.۰۲ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۵۱ |
۲.۸۴ |
۸۵۱,۴۶۹.۵ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۹۷ |
۳.۷ |
۴,۳۱۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۷۲ |
۳.۷ |
۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۱.۷ |
۲.۱۸ |
۴۷,۴۴۲.۷ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۹۷ |
۲.۴۲ |
۱۲۳,۸۶۷.۸۳ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۵۶ |
۲.۷۵ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۲.۳۸ |
۳.۱۶ |
۵۲۷,۸۹۰.۱۹ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۲۴ |
۳.۵۹ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۰۳۰,۸۷۹.۲۶ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۷) |
۰ |
|
|