| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۴۹ |
۰.۵۵ |
۵۰۰.۸۸ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۰.۷۸ |
۲.۶۱ |
۱,۵۸۲.۵۸ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۶۵ |
۱.۵۲ |
۹۶۹.۲۸ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۷۲ |
(۰.۴) |
۱,۲۸۶.۶۸ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۴ |
(۶۹.۲۳) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۰۴ |
۱.۵۲ |
۴,۲۳۰.۲ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۵ |
(۷۴.۷۹) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۲ |
۰.۸۲ |
۱۳۹,۳۸۴.۵۸ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۴) |
(۳۹.۹۷) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۳۴ |
۱.۹۲ |
۱۲,۶۸۸.۰۳ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۶۲ |
۱.۸ |
۳۴,۷۲۲.۳۶ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۲.۴۶) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۴) |
(۲۹.۰۷) |
(۹۷.۷۶) |
|
|