| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۹۹ |
۲.۳۸ |
۱۳۲,۱۶۴.۱۲ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۸۷ |
۲.۴۱ |
۸۶,۱۳۵.۰۱ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۴) |
۳۹.۲۹ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۰۴ |
۱.۱۲ |
۴,۲۶۸.۹۶ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۹۸ |
۳.۶۳ |
۴,۵۲۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۴۳ |
۰.۳۷ |
۳۷۲.۰۶ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۰۸ |
۲.۴۶ |
۱۸۴,۷۰۵.۵۷ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۱.۵۶ |
۲.۱۶ |
۲۸,۶۷۱.۶۵ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۱.۶۵ |
۲.۴۸ |
۳۹,۰۴۸.۸۴ |
۷۵۹,۴۲۶.۱۲ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۳) |
(۹۷.۶۱) |
(۹۵.۱۶) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
|
|