| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۳.۰۸ |
۲.۵۸ |
۶,۴۹۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۲.۶۱) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۳۲) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۳۴) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳.۲۱) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۰.۴۷) |
۰.۵۳ |
(۸۱.۹۷) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۵.۳۸ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۴.۲۳) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۳.۴۲) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۱.۲۸) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۳.۲۱) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۴) |
(۱۲.۸۳) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۴۱ |
۲.۱۸ |
۶۰۳,۴۲۲.۵۹ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
|
|