| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۳۹ |
۲.۸۸ |
۱۵,۵۴۹.۹۲ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۸ |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۵) |
(۰.۴۵) |
(۸۴.۰۳) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۲۸) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰.۲۲ |
(۱.۲۱) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۴۸) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۳۶ |
۰.۳۶ |
۲۷۳.۱۵ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۱ |
(۷۵.۶۳) |
۲.۱۵ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۳.۲۳ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۶۳ |
۲.۰۳ |
۸۹۰.۰۸ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۵.۳۱) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۱۸ |
۱.۷۹ |
۷,۱۶۶.۵۶ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۵۶ |
۰.۷۱ |
۶۶۲.۵۷ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۲۶ |
۰.۲۴ |
۱۵۹.۹۹ |
۱۳۶.۴۲ |
|
|