| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۳) |
(۶۲.۹۳) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۱.۲۹ |
(۰.۰۲) |
۱۰,۷۶۴.۷ |
(۸.۷۲) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۳۳ |
۱.۷۳ |
۲۳۶.۶۸ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۱.۳۹ |
۰.۳۵ |
۱۵,۵۹۱.۷۷ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۱.۸۹ |
۱.۱۹ |
۹۳,۵۳۷.۱۶ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۱.۷۹ |
۰.۱۵ |
۶۴,۱۰۹.۲۱ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۱.۱۹ |
۰.۲ |
۷,۴۱۴.۰۸ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۱.۸۵ |
۱.۲۹ |
۷۹,۳۵۶.۶۱ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۱.۶ |
(۰.۰۴) |
۳۲,۴۲۵.۰۸ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۶۸ |
۱.۰۹ |
۴۳,۶۷۰.۵۷ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۱.۰۵ |
۰.۹۷ |
۴,۳۷۸.۰۴ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۳) |
(۸۷.۷۶) |
(۹۶.۷) |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
|
|