| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۹) |
۰ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۲.۴۲) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۱.۸) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۷ |
۲۶۰.۷۳ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۲۷ |
۲.۷۶ |
۳۶۳,۵۳۱.۵۴ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۱.۸۲) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۱.۸۱) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۷) |
(۷۱.۶۹) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۲۲) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۶۱ |
۰.۴۳ |
۸۳۱.۵۹ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۵۲ |
۲.۲۶ |
۸۸۴,۸۲۱.۷۱ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۴.۱۴ |
۴.۳۲ |
۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
|
|