| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۰۱ |
۱.۲۱ |
۳,۷۸۵.۵۳ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۱۳ |
۰.۸۳ |
۵,۹۸۱.۰۴ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۷۷) |
۹۱.۹۳ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۸۱) |
(۷۹.۰۲) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۲۲ |
۲.۰۳ |
۸,۱۸۲.۸۴ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۶ |
(۴۲.۴۱) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۹) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۱ |
(۶۷.۸۲) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۱.۸۸) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۴۸) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۹۲) |
|
|