| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱.۳۲ |
۱.۱۴ |
۱۱,۹۴۳.۹۷ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۴۱ |
۳۷.۰۹ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۲۸) |
(۱.۴۱) |
(۶۳.۵۵) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۱.۷۴ |
۰.۲۷ |
۵۴,۶۶۱.۹۱ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۱.۰۸ |
۰.۴۷ |
۴,۹۴۷.۶۸ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۷) |
(۵۲.۹۱) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۵۹ |
(۰.۰۲) |
۷۴۷.۶۳ |
(۶.۳۶) |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰.۰۸ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۱۱ |
۱.۰۴ |
۴۹.۸۵ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۵۴ |
۲.۱۵ |
۲۶,۵۵۹.۲۶ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۶۴ |
۱.۵۳ |
۳۸,۳۴۹.۰۴ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۱.۶۳) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
|
|