| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۲۷ |
۱.۸۶ |
۳۶۱,۴۰۱.۶۱ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۱.۳۹) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۱.۱۹ |
۱.۷۷ |
۷,۴۷۷.۱۲ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۲.۰۱) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۴۱) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۳۴ |
۰.۳۵ |
۲۴۱.۲ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۸۸ |
۰.۶۲ |
۲,۳۹۲.۱۵ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۷۸) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۱.۶۸) |
(۲.۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۷۳ |
۰.۵۴ |
۱,۳۱۶.۸۲ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
|
|