| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۵۶ |
۰.۱ |
۶۵۸.۷۳ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۸ |
۰.۶۵ |
۱,۷۵۸.۷۷ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۲۶ |
۰.۱۳ |
۱۵۵.۵۵ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۱.۳۸) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵۷.۳۵ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۲۴ |
۰.۱۴ |
۱۳۶.۸۹ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۵۶ |
۰.۸۹ |
۶۵۴.۴۶ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۴۵ |
۰.۳۸ |
۴۱۲.۰۱ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۵۵) |
(۱) |
(۸۶.۴) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۷ |
(۲۶.۸۳) |
۸۷.۳۲ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۴.۸۴ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۹۴) |
(۱.۳۹) |
(۹۶.۷۸) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۵.۴۸) |
۳۱.۳۳ |
|
|