| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۰۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۴۷ |
۲.۸۴ |
۷۲۷,۰۴۶.۹۹ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۸۷) |
۰.۷ |
(۹۵.۹۲) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۲.۵) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۳.۲۶) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۶۸) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۵ |
۵.۰۸ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۲.۶۳ |
۱.۹۱ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۵) |
(۰.۸۸) |
(۸۳.۹۲) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۶) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۹) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۷) |
۴۱۲.۱۸ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۲.۰۳ |
۲.۳۷ |
۱۵۱,۰۸۴.۳۹ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
|
|