| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۲۷ |
۲.۷۶ |
۳۶۳,۵۳۱.۵۴ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۱.۸۲) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۱.۸۱) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۷) |
(۷۱.۶۹) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۲۲) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۶۱ |
۰.۴۳ |
۸۳۱.۵۹ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۵۲ |
۲.۲۶ |
۸۸۴,۸۲۱.۷۱ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۴.۱۴ |
۴.۳۲ |
۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۷) |
(۴۶.۴۴) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۵۴ |
۰.۱۵ |
۶۰۷.۰۴ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۲.۳۴ |
۲.۴ |
۴۶۸,۶۶۲.۱۳ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۴.۳۱ |
۴.۲۳ |
۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۲۷ |
۴.۴۸ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
|
|