| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۹۷ |
۰.۵۲ |
۳,۳۱۱.۸۶ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۴۳ |
۴.۲۷ |
۲۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۵۸ |
۴.۳۸ |
۳۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۴.۲) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۱.۴۷ |
۱.۷۵ |
۲۰,۴۹۸.۸۵ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۴۷ |
۳.۳ |
۷۳۲,۷۷۵.۷۶ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۱.۵۲ |
۲.۰۴ |
۲۴,۳۸۷.۴۶ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۲۴ |
۳.۶۹ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۲۹ |
۳.۱۳ |
۳۸۱,۶۷۳.۱۶ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۴۱ |
۲.۳۸ |
۱۶,۷۶۲.۸۳ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۶۹ |
۳.۳۳ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۰۷ |
۲.۴۶ |
۱۷۴,۳۰۶.۲۵ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
|
|