| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۲.۷) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۱) |
(۰.۴۹) |
(۲۹.۸۶) |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۳.۲) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۳.۶۴) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۳.۴۵) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۶۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰.۰۱ |
۱۲۴.۸۲ |
۲.۹۵ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۰۹) |
(۱.۱) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۳.۳۳ |
۳.۵۹ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۷ |
(۴۷.۹) |
۳۱.۰۷ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۱۴ |
۱.۷۲ |
۶,۲۱۷.۸۷ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۳۳ |
۱.۶۵ |
۱۲,۳۳۱.۴۴ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
|
|