| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۸) |
۳.۱۲ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴۵) |
(۹۴.۷۹) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۳.۷۸ |
۳.۲۱ |
۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۵.۳ |
۳.۰۸ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۲.۱۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۱.۲۴) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۹۶) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۹۹ |
۱.۲۵ |
۳,۵۵۱.۷۲ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۲۵ |
۰.۵۱ |
۱۴۶.۹۲ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۸ |
۴.۱۱ |
۸۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۳۸) |
(۰.۷) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۳۸ |
(۶۲.۶۴) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۵۳ |
۰.۶۱ |
۲۵,۷۵۸.۸۸ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۷۱ |
۴.۸۹ |
۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
|
|