| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۳۳ |
۴.۴۳ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۲۲ |
۳.۹۲ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۳۲ |
۴.۰۹ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۸۲ |
۱.۸۲ |
۷۲,۳۴۰.۵۸ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۲) |
(۳۵.۵۶) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۳.۰۸ |
۳.۷۲ |
۶,۳۳۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۱.۵۵ |
۱.۳۴ |
۲۷,۶۷۰.۵۶ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۹۷) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۹) |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۲.۴۲) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۱.۸) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۶۴) |
|
|