| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۱.۵۶ |
۰.۰۱ |
۲۸,۳۴۷.۶۹ |
۲.۰۲ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۰.۹۹ |
۱.۶۷ |
۳,۵۹۲.۹۷ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۸۶ |
۰.۴۸ |
۲,۲۰۴.۹۱ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۲ |
(۴۲.۶۵) |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۷۱ |
۰.۰۶ |
۱,۲۰۸.۲۵ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۱.۲۵ |
(۰.۱۴) |
۹,۱۶۸.۱۹ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۱.۸۴ |
(۰.۴۶) |
۷۸,۸۹۹.۷۲ |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۱.۴۲ |
۰.۴۶ |
۱۶,۹۴۴.۵ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۷۳ |
۰.۴۲ |
۱,۳۰۷.۴۶ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۲.۳۹ |
۰ |
۵۶۱,۲۳۲.۲۸ |
۱.۱۸ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۳۹ |
۰.۶۱ |
۳۱۰.۸۸ |
۸۲۷ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۷.۵۷ |
۸۰.۷۶ |
|
|