| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۹۷ |
۰.۸ |
۳,۲۸۲.۱۹ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۶۸ |
۰.۲۴ |
۱,۰۸۷.۵۹ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۵۹) |
(۱.۰۳) |
(۸۸.۵۲) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۸ |
۰.۸۵ |
۱,۷۵۳.۳۲ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۷۳) |
(۱.۸۶) |
(۹۳.۰۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۳۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۴.۲۲) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۳۴ |
۳۸۷.۱۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۳ |
(۱۲.۸۷) |
۶۲.۹ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۹۴ |
۱۳۹.۲۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۱۷ |
۱.۱۳ |
۸۳.۸۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۸۴ |
۲.۵۸ |
۷۶,۶۰۶.۴۳ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۲.۸۸) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۱۱) |
(۱.۷) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
|
|