| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۶۷ |
۲.۶۱ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲ |
۲.۲۵ |
۱۳۷,۸۰۲.۵۶ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۵۸ |
۱.۱۵ |
۳۰,۷۱۴.۶۶ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۶۷ |
۲.۶ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۵۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۷۳ |
۲.۳۲ |
۵۲,۳۴۰.۰۹ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۳۳ |
۰.۷۵ |
۱۲,۲۴۳.۹ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۱۹ |
۰.۳۳ |
۱۰۰.۹۴ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۶۴ |
۱.۰۳ |
۳۸,۴۲۲.۵۳ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۲۷ |
۱.۵ |
۹,۹۶۵.۳۳ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۲۳ |
۲ |
۳۱۷,۳۷۲.۰۸ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۸۶ |
۱.۹۶ |
۸۱,۹۹۲.۳۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|