| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۶۴ |
۲.۱۵ |
۳۸,۰۲۳.۳۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۵۶ |
۱.۰۸ |
۶۶۶.۹۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۳) |
(۷۲.۱۷) |
(۸۵.۷۷) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۳۵ |
۰.۶۳ |
۲۶۰ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۲۶ |
۱.۹۷ |
۹,۵۳۱.۵۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۲۸ |
۰.۸۸ |
۱۷۸.۸۷ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۶۶ |
۲.۱۲ |
۴۱,۱۵۸.۸۶ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۳۸ |
۰.۶۳ |
۲۹۲.۴۴ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۳۴ |
۱۲.۵۷ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۹۲ |
۱.۷۶ |
۲,۷۱۰.۸۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۴۳ |
۱.۷۲ |
۱۷,۹۵۰.۸۷ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۱۸ |
۱.۸ |
۷,۰۳۳.۰۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۵) |
(۸۰.۴۳) |
(۷۲.۳۴) |
|
|