| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۳۳ |
۰.۷۵ |
۱۲,۲۴۳.۹ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۱۹ |
۰.۳۳ |
۱۰۰.۹۴ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۶۴ |
۱.۰۳ |
۳۸,۴۲۲.۵۳ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۲۷ |
۱.۵ |
۹,۹۶۵.۳۳ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۲۳ |
۲ |
۳۱۷,۳۷۲.۰۸ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۸۶ |
۱.۹۶ |
۸۱,۹۹۲.۳۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۲۳ |
۲.۰۲ |
۳۱۴,۳۲۰.۲۵ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۵۶ |
۲.۱۳ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۳.۶۶ |
۲.۰۴ |
۴۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۷۳ |
۱.۸۷ |
۵۲,۶۸۴.۹۳ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۸۸ |
۱.۲۱ |
۲,۳۸۵.۸۹ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۶۱ |
۰.۰۷ |
۸۱۰.۵۷ |
۲۸.۱۲ |
|
|