| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۹ |
(۰.۰۷) |
۲,۵۴۸.۳ |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۴۵ |
۱.۵۴ |
۶۸۱,۹۷۰.۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۱۴ |
۱.۲۲ |
۶,۰۹۰.۵۹ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۷۳ |
(۰.۴۶) |
۱,۳۱۸.۹۲ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۷۶) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۳) |
(۷۹.۲۲) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۸۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۵.۰۸) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۲.۱۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۵۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۳) |
(۱.۹۷) |
(۵۶.۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۷۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۲۱ |
۲.۴ |
۲۸۸,۳۹۰.۴۳ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|