| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۴۴ |
۱.۲۷ |
۴۰۳.۴۸ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۷۱ |
۲.۵ |
۴۸,۵۹۳.۱۵ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۶۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۰.۱۵) |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۳) |
(۰.۸۸) |
(۶۷.۱۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۹ |
۰.۸ |
۱,۱۴۹.۱۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۷۱ |
۲.۳۲ |
۴۸,۲۶۸.۳۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۶۷ |
۰.۸۳ |
۱,۰۵۴.۸۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۵۳ |
(۰.۲۱) |
۵۸۸.۴۴ |
(۵۳.۱۶) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۲۵ |
۱.۴۳ |
۹,۱۵۳.۵ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۵۹ |
۱.۲۸ |
۷۵۶.۹۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۰۴ |
۲.۱۷ |
۴,۳۲۰.۴۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۵۸ |
۲.۳۸ |
۳۰,۴۶۳.۵۴ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۴) |
(۳۸.۷۳) |
(۵۹.۱) |
|
|