| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۴۱ |
۰.۶۶ |
۳۴۱ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۷) |
(۸۷.۱) |
(۹۱.۲۴) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۶۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۰.۳۳) |
(۹۹.۰۱) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۰۸ |
۱.۴۸ |
۴,۸۵۷.۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۲ |
(۴۰.۱۷) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۵) |
(۳۷.۹۲) |
(۱۷.۲۴) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۶۲ |
۱.۰۵ |
۸۴۷.۳۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۷۹ |
۱.۵۳ |
۱,۶۷۲.۷۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۸۸ |
۱.۴۱ |
۲,۳۷۲.۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۴۷ |
۰.۷۹ |
۴۶۳.۵۳ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۴) |
۵۷.۹۱ |
(۹۰.۴۱) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۶ |
۰.۹ |
۸۰۲.۷۴ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۴) |
(۵۹.۵۱) |
(۴۰.۸۸) |
|
|