| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳۷ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۳۳ |
۱.۴۶ |
۲۲۷.۲۵ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۶۳ |
۱.۶۹ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۲ |
(۹.۱۱) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۵۲ |
۲.۰۸ |
۸۹۰,۶۳۵.۴۷ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۸) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۶۱ |
۲.۴۷ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۳۸ |
۲.۳۹ |
۵۳۸,۲۱۲.۳۱ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۱۷ |
۱.۹۶ |
۲۵۰,۰۴۰.۰۸ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴) |
(۹۴.۸) |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۶) |
(۲.۵۷) |
(۹۱.۲) |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۶۹ |
۱.۱۳ |
۱,۱۳۰.۳۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۰۸ |
۰.۹۹ |
۴,۸۵۷.۵۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۱۱ |
۲.۲ |
۲۰۱,۶۲۰.۰۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
|
|