| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۹۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۶۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۹۶) |
(۱.۷۳) |
(۹۶.۹۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۳.۷۹ |
۰.۷۴ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۲۶ |
۱.۷۷ |
۹,۵۷۸.۳۱ |
۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۵ |
(۶۵.۵۳) |
۱۹.۸۶ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۴۳.۷۸ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۵ |
۲.۰۵ |
۲۲,۹۸۵.۷۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۴۸ |
۱.۰۹ |
۴۷۳.۶۱ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰.۷۷ |
۸۴.۲۴ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۹۷ |
۱.۸۷ |
۳,۳۲۱.۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۹۷ |
۱.۹۳ |
۳,۲۶۷.۱۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۸۷ |
۱.۴۴ |
۲,۲۳۴.۶ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۶۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۱.۷۵) |
(۹۹.۵۲) |
|
|