| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۱۸ |
۲.۲۹ |
۲۶۴,۸۳۷.۶۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۸ |
۰.۹۷ |
۱,۷۲۹.۹۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰.۴۸ |
۱۱۴.۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۶۴ |
۲.۲۱ |
۳۷,۶۲۷.۵۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۵) |
(۸۴.۷۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۵) |
(۱.۳۲) |
(۸۳.۹۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۵ |
۲۶۱.۳۲ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۷۲ |
۱.۱۸ |
۱,۲۷۷.۶۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۰۲ |
۲.۵۴ |
۱۴۹,۸۷۴.۸۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۴) |
۵۴.۵ |
(۹۰.۴۹) |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۴۶) |
۱۶۸.۵۹ |
(۸۱.۴۹) |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۹۶ |
۰.۴۶ |
۳,۱۳۳.۰۲ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۳۵ |
۱.۰۸ |
۲۵۳.۱۸ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
|
|