| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۱۳) |
(۱.۵۳) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۲.۴۴) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۲۶) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۵) |
(۸۱.۳۲) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۴۳) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۵ |
(۳۹.۲۳) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۱۵ |
۲.۵۸ |
۲۳۱,۶۱۶.۲۷ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۶ |
(۳۲.۰۱) |
۷۸.۵۹ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۶۴ |
۲.۳۵ |
۳۷,۲۷۳.۹۴ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۷۴ |
۰.۹ |
۱,۳۹۲.۲۸ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۶۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۱.۰۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
|
|