| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۴۷ |
۱.۱۶ |
۲۰,۲۵۴.۵۸ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۶۸ |
۱.۳۵ |
۱,۰۷۸.۸۸ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۳۶ |
(۰.۳۲) |
۲۷۵.۳۴ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۵۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۶۲) |
۰.۳ |
(۸۹.۷۴) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۱۶ |
۱.۷۴ |
۶,۶۵۰.۲۲ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۶) |
(۱.۰۴) |
(۸۱.۵۶) |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۹۷) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۱۴) |
۰.۱۸ |
(۹۸.۵) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۲.۰۵ |
۱ |
۱۶۲,۱۸۰.۱۴ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۶۵ |
۲.۴۱ |
۳۸,۹۷۳.۶ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
|
|