| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۴ |
۲.۳۲ |
۷۷,۰۷۹.۲۲ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۵۸ |
۲.۴ |
۳۰,۸۲۲.۷۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۶۱ |
۲.۱۱ |
۳۳,۴۷۵.۷۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۹) |
(۲۲.۶۲) |
(۹۴.۴) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۹۱.۵۸ |
۸۰.۱۵ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۸۸ |
۱.۴۳ |
۲,۳۸۹.۹۸ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۱.۵) |
(۹۰.۴۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۱۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۹۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۶۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۹۶) |
(۱.۷۳) |
(۹۶.۹۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۳.۷۹ |
۰.۷۴ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۲۶ |
۱.۷۷ |
۹,۵۷۸.۳۱ |
۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۵ |
(۶۵.۵۳) |
۱۹.۸۶ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
|
|