| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۸۸ |
۱.۴۱ |
۲,۳۷۲.۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۴۷ |
۰.۷۹ |
۴۶۳.۵۳ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۴) |
۵۷.۹۱ |
(۹۰.۴۱) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۶ |
۰.۹ |
۸۰۲.۷۴ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۴) |
(۵۹.۵۱) |
(۴۰.۸۸) |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۱.۱۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۴۴ |
۱.۲۷ |
۴۰۳.۴۸ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۷۱ |
۲.۵ |
۴۸,۵۹۳.۱۵ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۶۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۰.۱۵) |
(۹۹.۳۷) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۳) |
(۰.۸۸) |
(۶۷.۱۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۹ |
۰.۸ |
۱,۱۴۹.۱۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۷۱ |
۲.۳۲ |
۴۸,۲۶۸.۳۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۶۷ |
۰.۸۳ |
۱,۰۵۴.۸۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
|
|