| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۹۷) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۱۴) |
۰.۱۸ |
(۹۸.۵) |
۹۰.۳۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۲.۰۵ |
۱ |
۱۶۲,۱۸۰.۱۴ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۶۵ |
۲.۴۱ |
۳۸,۹۷۳.۶ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۳.۵۲ |
۳.۳۵ |
۳۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۶۷ |
۲.۶۱ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲ |
۲.۲۵ |
۱۳۷,۸۰۲.۵۶ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۵۸ |
۱.۱۵ |
۳۰,۷۱۴.۶۶ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۶۷ |
۲.۶ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۵۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۷۳ |
۲.۳۲ |
۵۲,۳۴۰.۰۹ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۳۳ |
۰.۷۵ |
۱۲,۲۴۳.۹ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۱۹ |
۰.۳۳ |
۱۰۰.۹۴ |
۲۳۳.۹۴ |
|
|