| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۲۵) |
(۱.۵۵) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۶۷) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۶) |
(۹۰.۸۳) |
(۴۳.۵) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۷۸) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۲.۴۵) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۴۸ |
۷۲.۹۷ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۵۵ |
۱.۷۴ |
۲۷,۴۳۱.۱۸ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۱) |
(۷۴.۱۴) |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۲۴ |
۲.۱۱ |
۸,۷۶۱.۴۲ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۳۳ |
۲.۱۸ |
۴۴۸,۴۴۳.۲۴ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۰۱ |
۰.۶۷ |
۳,۷۷۷.۳۳ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۱۸ |
۲.۴۲ |
۲۵۹,۵۶۱.۱۹ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۲ |
۲.۷۴ |
۲۷۸,۹۵۹.۱۶ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۰۶ |
۱.۸۵ |
۱۶۸,۳۵۳.۲۴ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۳۷ |
۱.۵ |
۱۴,۴۸۳.۰۶ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
|
|