| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۹۷ |
۱.۸۷ |
۳,۳۲۱.۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۹۷ |
۱.۹۳ |
۳,۲۶۷.۱۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۸۷ |
۱.۴۴ |
۲,۲۳۴.۶ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۶۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۱.۷۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۳۸ |
۰.۶۱ |
۲۹۸.۹ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۸۴) |
(۹۶.۲) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۷۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۲.۶۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۳.۷۵ |
(۴۶.۵۶) |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۶) |
(۴۵.۴۱) |
(۹۳.۷۹) |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۳) |
(۰.۷۷) |
(۶۶.۹۱) |
(۹۳.۹۹) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۳۵ |
۰.۵۳ |
۲۵۱.۷۵ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۹۴ |
۱.۸۶ |
۲,۹۸۸.۱۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۱) |
(۷۴.۷۴) |
(۸۴.۵۴) |
|
|