| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۶۱ |
۲.۴۷ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۳۸ |
۲.۳۹ |
۵۳۸,۲۱۲.۳۱ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۱۷ |
۱.۹۶ |
۲۵۰,۰۴۰.۰۸ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴) |
(۹۴.۸) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۶) |
(۲.۵۷) |
(۹۱.۲) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۶۹ |
۱.۱۳ |
۱,۱۳۰.۳۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۰۸ |
۰.۹۹ |
۴,۸۵۷.۵۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۱۱ |
۲.۲ |
۲۰۱,۶۲۰.۰۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۴۵ |
۰.۲۱ |
۴۰۹.۴۴ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۳۳) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۹ |
(۰.۰۷) |
۲,۵۴۸.۳ |
(۲۳.۳) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۴۵ |
۱.۵۴ |
۶۸۱,۹۷۰.۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۱۴ |
۱.۲۲ |
۶,۰۹۰.۵۹ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۷۳ |
(۰.۴۶) |
۱,۳۱۸.۹۲ |
(۸۱.۱۴) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۷۶) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
|
|