| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۲۷ |
۱.۵ |
۹,۹۶۵.۳۳ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۲۳ |
۲ |
۳۱۷,۳۷۲.۰۸ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۸۶ |
۱.۹۶ |
۸۱,۹۹۲.۳۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۲۳ |
۲.۰۲ |
۳۱۴,۳۲۰.۲۵ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۵۶ |
۲.۱۳ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۳.۶۶ |
۲.۰۴ |
۴۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۷۳ |
۱.۸۷ |
۵۲,۶۸۴.۹۳ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۸۸ |
۱.۲۱ |
۲,۳۸۵.۸۹ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۶۱ |
۰.۰۷ |
۸۱۰.۵۷ |
۲۸.۱۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۱.۸) |
۰ |
(۹۹.۸۷) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|