| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۲۵ |
۱.۴۳ |
۹,۱۵۳.۵ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۵۹ |
۱.۲۸ |
۷۵۶.۹۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۰۴ |
۲.۱۷ |
۴,۳۲۰.۴۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۵۸ |
۲.۳۸ |
۳۰,۴۶۳.۵۴ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۴) |
(۳۸.۷۳) |
(۵۹.۱) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۷۳ |
۱.۲۸ |
۱,۲۹۷.۶۶ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۴ |
۲.۳۲ |
۷۷,۰۷۹.۲۲ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۵۸ |
۲.۴ |
۳۰,۸۲۲.۷۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۶۱ |
۲.۱۱ |
۳۳,۴۷۵.۷۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۴) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۹) |
(۲۲.۶۲) |
(۹۴.۴) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۹۱.۵۸ |
۸۰.۱۵ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۸۸ |
۱.۴۳ |
۲,۳۸۹.۹۸ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۱.۵) |
(۹۰.۴۲) |
(۹۹.۶) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۱۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
|
|