| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۰۷ |
(۱.۲۱) |
۴,۷۷۷.۱۷ |
(۹۸.۸۴) |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۷۱) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۸۲) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۵۳ |
۰.۴۹ |
۵۹۳.۱۱ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۲۸ |
۲.۰۳ |
۱۰,۲۸۰.۵۵ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۲ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۰۸ |
۲.۶۱ |
۱۸۰,۳۹۵.۰۵ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۰۴ |
۲.۰۳ |
۱۵۸,۵۲۷.۳۶ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۸۶ |
۰.۴۹ |
۲,۲۱۲.۳۵ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۴ |
(۳۷.۲۶) |
۶۶.۰۱ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۸۱ |
۱.۸۳ |
۷۰,۴۵۷.۰۲ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۸ |
۰.۰۹ |
۱,۷۶۴.۱۱ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۷) |
۰.۸۴ |
(۸۲.۲۱) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۴۴ |
۲.۲۸ |
۱۸,۵۱۵.۹۱ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۴۸ |
۰.۵۲ |
۲۰,۹۴۳.۶۵ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۸.۲۳) |
۱.۰۴ |
|
|