| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۴۴) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۱۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۷۷ |
۰.۶۵ |
۱,۵۲۶.۱۴ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۱۳) |
(۱.۵۳) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۲.۴۴) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۲۶) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۵) |
(۸۱.۳۲) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۴۳) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۵ |
(۳۹.۲۳) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۱۵ |
۲.۵۸ |
۲۳۱,۶۱۶.۲۷ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۶ |
(۳۲.۰۱) |
۷۸.۵۹ |
|
|