| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۷۸ |
۱.۷ |
۱,۶۰۶.۸۳ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۹۷ |
۲.۶۸ |
۱۲۴,۶۴۷.۴ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۸۷ |
۲.۵۸ |
۸۶,۵۶۳.۹۹ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۲ |
(۷۴.۳۱) |
۹.۱۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۵۵ |
۱.۲۱ |
۶۳۲.۱۶ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۸۷) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۹) |
(۸۵.۴۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۸ |
۱.۴۹ |
۱,۷۰۱.۸۷ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۵۶ |
۱.۷۶ |
۲۸,۷۶۳.۸۲ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۲۱ |
۲.۳۶ |
۲۸۹,۳۴۵.۱۴ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۸۱ |
۰.۶۸ |
۱,۷۷۴.۵۱ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۳۶ |
۰.۲۸ |
۲۶۷.۰۵ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۰۱ |
۰.۹۶ |
۳,۸۳۳.۱۷ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۱۴ |
۲.۴۸ |
۲۲۴,۹۷۷.۶۷ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|