| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۲۴ |
۲۱۸.۰۸ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۴۸ |
۰.۸۴ |
۴۸۰.۵۹ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۵۳ |
۱.۲۳ |
۵۷۸.۰۶ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۷۹ |
۱۲.۲۲ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۴۱) |
۰.۲۹ |
(۷۷.۶۵) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۵۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۴) |
(۷۵.۱۴) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۱) |
(۱.۴۷) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۲۹.۱۸ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۹) |
(۲۴.۳) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۸) |
(۳۸.۵۹) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۱ |
(۱۰.۰۹) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۱) |
(۳۵.۶۱) |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵) |
(۸۶.۲۹) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۳) |
(۰.۱۴) |
(۶۶.۵۲) |
(۴۰.۸۲) |
|
|