| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۴۴ |
(۶۴.۸۳) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۶۶ |
۱.۸۲ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۳۸ |
۰.۰۲ |
۳۰۴.۹۶ |
۹.۴۵ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۱۶ |
۱.۰۴ |
۶,۵۴۹.۲۲ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۸۸ |
۱.۲۹ |
۸۹,۰۸۹.۷۲ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۶) |
(۶۸.۰۸) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۴۸ |
۲.۱۲ |
۲۱,۲۳۱.۰۱ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۵۷ |
۱.۴۴ |
۲۹,۶۷۶.۸۷ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۷ |
۱.۰۸ |
۱,۱۶۸.۵۳ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۴۸ |
۰.۷۲ |
۴۷۴.۱۴ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۵۱ |
۰.۱۲ |
۵۳۳.۱۷ |
۵۶.۳۲ |
|
|