| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۱.۲۹) |
(۲۱.۷) |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۲.۸۷ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۵ |
۰.۸۳ |
۵۲۳.۳۲ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۶۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۱.۷۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵۸) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۶۴ |
۰.۲۲ |
۹۳۵.۱۷ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۱۶ |
۱۱۵.۴۳ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۷) |
(۷۴.۳) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۹) |
(۷۱.۱۸) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۹۲ |
۰.۸۳ |
۲,۷۱۴.۰۳ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۴.۳ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۹۶ |
۱.۲۹ |
۳,۱۱۲.۵ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۲.۵۹ |
۳.۳۵ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۹ |
۱.۲۳ |
۲,۵۱۳.۰۷ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۱.۷۹ |
۳.۴۹ |
۶۴,۱۳۵.۵۳ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
|
|