| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۷۴ |
۱.۴۴ |
۱,۳۹۷.۶۹ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۱ |
۲۶.۷۹ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۰۲) |
(۱.۳۶) |
(۹۷.۶۷) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۷) |
(۳۴.۴۵) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۴۵ |
(۰.۳) |
۴۱۲.۷۱ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۳) |
۱۱۳.۹۹ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۱۹ |
۰.۰۱ |
۹۸.۴۶ |
۳.۱۳ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۰۲ |
۱۳۵.۲۴ |
۹.۳۷ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۶۵.۴۳ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰.۴۲ |
۱۳۲.۲۲ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۱) |
۰.۱۵ |
(۳۰.۱۱) |
۷۴.۵ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۳) |
(۰.۱۴) |
(۶۶.۷۴) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۴.۰۳ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۵) |
۰ |
|
|