| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۴۳ |
۰.۵۴ |
۳۷۶.۲۶ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۲ |
(۶۱.۳) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۱۶ |
۲.۵۴ |
۶,۵۲۸.۶۹ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۸۲ |
۰.۸۱ |
۱,۹۰۵.۴۵ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۰۵ |
۳۵۵.۶۷ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۸ |
(۶۹.۱۸) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۷۱ |
۲.۵۷ |
۴۹,۱۴۰.۶۵ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۴) |
(۵۹.۴) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۲۶) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۷۵ |
۰.۵۱ |
۱,۴۱۰.۵۳ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۱.۵۸) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
|
|