| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۲.۰۶ |
۰.۹ |
۱۶۸,۸۶۸.۵۲ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۱.۲۵ |
۰.۵۸ |
۹,۲۰۳.۳۳ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۱.۴) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۴۲) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
۵,۶۵۷.۳۳ |
۰ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۱.۹۶ |
۰.۹۶ |
۱۱۷,۹۰۲.۳۸ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۰.۳۲ |
۰.۰۵ |
۲۲۶.۱۲ |
۱۸.۱۵ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۱.۲۳ |
۰.۳۸ |
۸,۷۰۶.۷۴ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۱.۴۸ |
۰.۹ |
۲۰,۹۵۷.۷۸ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۸۹ |
۰ |
۲,۴۳۹.۵۳ |
۰ |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۲.۸۹) |
۰ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۷ |
(۳.۴۶) |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۰.۷۲ |
۰.۱۶ |
۱,۲۷۶.۲۱ |
۷۷.۴۷ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۱.۱۷) |
۱.۰۴ |
|
|