| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۴.۰۳) |
(۴۳.۷۹) |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
۰.۱ |
۰.۱۷ |
۴۲.۲۷ |
۸۴.۰۷ |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۸۵) |
۰ |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۱.۰۷) |
۰.۲۷ |
(۹۸.۰۴) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۱.۳۹ |
۰ |
۱۵,۰۶۵.۶۹ |
۰ |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۹۲ |
۰.۱۳ |
۲,۶۹۲.۲ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۶۹) |
۰ |
(۹۱.۹۹) |
۰ |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۲ |
۱.۱۶ |
۱۳۸,۹۸۰.۲۳ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۰.۹۲ |
۰.۲۵ |
۲,۷۷۳.۶ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۷) |
(۹۰.۲۷) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۵۷) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۲ |
۰ |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
|
|