| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۴ |
۰.۲۵ |
۳۳۶.۹۹ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰.۹۶ |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۳۱ |
۱۰۸.۹۵ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۶۸ |
۰.۱۸ |
۱,۰۶۶.۶۱ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۲.۴۹ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۱۱) |
(۹۵.۴) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۲۸ |
۷۴۹.۶۵ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۳۳ |
(۸۴.۷۶) |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۴.۱۶) |
۰ |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
|
|