| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۱.۴۸ |
۰.۹ |
۲۰,۹۵۷.۷۸ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۸۹ |
۰ |
۲,۴۳۹.۵۳ |
۰ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۲.۸۹) |
۰ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۷ |
(۳.۴۶) |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۰.۷۲ |
۰.۱۶ |
۱,۲۷۶.۲۱ |
۷۷.۴۷ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۱.۱۷) |
۱.۰۴ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۱.۳۸ |
۰.۵۹ |
۱۴,۹۶۱.۴۲ |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۷۴.۶۷ |
۰ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۵) |
۰ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۴ |
(۱۷.۰۸) |
۱۴.۳ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۱) |
(۰.۱۱) |
(۳۰.۹۲) |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۱.۹۸ |
۲۹.۶۵ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۸) |
(۵۸.۵۵) |
(۷۵.۵۱) |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۷) |
۰ |
(۹۷.۱۴) |
۰ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
|
|