| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۲.۱۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۱) |
(۳.۶۹) |
(۷۷.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۱۹ |
۴۲.۳۶ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۱.۴۹ |
۴.۱۱ |
۲۲,۱۳۱.۶۵ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۲.۰۶ |
۳.۷۵ |
۱۷۱,۳۶۲.۷۶ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲.۶۲ |
۳.۴۵ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۱۶ |
۳.۵۵ |
۲۴۰,۷۸۱.۸۲ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۴۲ |
۲.۱۵ |
۱۶,۷۹۵.۱۴ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۱.۶ |
۲.۸۲ |
۳۲,۶۰۱.۸۸ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۰۳ |
۲.۰۴ |
۴,۱۵۲.۶۶ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۴۷) |
۴۲.۸۴ |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۳۸ |
۱.۵۲ |
۱۴,۷۸۵.۱۲ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۲۱ |
(۱.۵۲) |
۱۱۳.۴۵ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۱.۴۵ |
۱.۹۷ |
۱۹,۱۸۹.۴۴ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
|
|