| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۱.۰۱) |
(۰.۱۸) |
(۹۷.۵۵) |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۶) |
۰.۵۲ |
(۷۲.۹۳) |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۵۶ |
۲.۷۱ |
۲۸,۶۷۷.۱۲ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۰۴ |
۲.۶۲ |
۱۵۹,۳۸۶.۸۹ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۲ |
۱.۷۳ |
۷,۷۵۴.۹۶ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۶۳ |
۰.۷۵ |
۸۸۹.۱۲ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۷۵) |
(۱.۳۵) |
(۹۳.۶۷) |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۶۴ |
۱.۲۳ |
۳۸,۲۶۹.۲۴ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۶) |
(۷۰.۱۵) |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۰۷ |
۱.۵۸ |
۴,۷۵۰.۴۵ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۸۴ |
۳.۷۳ |
۹۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۱.۵۴ |
۱.۸۲ |
۲۶,۵۴۲.۸۵ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۴۷ |
۱.۳ |
۲۰,۱۸۹.۵۲ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۱.۰۳ |
۰.۷۸ |
۴,۱۵۵.۳۴ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
|
|