| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۲) |
(۷۱.۸۷) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰.۱۸ |
۱۴۳.۹۶ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۵۲ |
۲.۶۳ |
۸۷۲,۳۵۵.۹۴ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۹۴ |
۰.۸۹ |
۲,۹۵۱.۳۲ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۷۶ |
۰.۹۹ |
۱,۴۸۹.۳۸ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۶۲ |
۴.۳۶ |
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۷۷ |
۴.۴ |
۷۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۳۴ |
۱.۷ |
۱۲,۵۸۸.۱۶ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۲۴) |
(۱.۴) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۱.۵۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۴۱) |
۱۴۵.۶۴ |
(۷۷.۹۵) |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۳.۹۵) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
|
|