| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۷۸) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۱.۶۸) |
(۲.۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۷۳ |
۰.۵۴ |
۱,۳۱۶.۸۲ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۴.۰۸ |
۴.۱۷ |
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۳.۰۸ |
۲.۵۸ |
۶,۴۹۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۲.۶۱) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۳۲) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۳۴) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳.۲۱) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۰.۴۷) |
۰.۵۳ |
(۸۱.۹۷) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۵.۳۸ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۴.۲۳) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۳.۴۲) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|