| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۱.۲۴) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۹۶) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۹۹ |
۱.۲۵ |
۳,۵۵۱.۷۲ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۲۵ |
۰.۵۱ |
۱۴۶.۹۲ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۸ |
۴.۱۱ |
۸۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۳۸) |
(۰.۷) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۳۸ |
(۶۲.۶۴) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۵۳ |
۰.۶۱ |
۲۵,۷۵۸.۸۸ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۷۱ |
۴.۸۹ |
۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۷۲ |
۲.۱ |
۵۰,۷۰۶.۳۹ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۹۷ |
۰.۵۲ |
۳,۳۱۱.۸۶ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۴۳ |
۴.۲۷ |
۲۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۵۸ |
۴.۳۸ |
۳۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۴.۲) |
(۹۱.۴۷) |
|
|