| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۷۴ |
۰.۲ |
۱,۳۷۷.۶۳ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۶۳ |
۰.۶ |
۸۸۹.۶ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۱.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۴,۹۸۶.۹۲ |
(۵۰.۰۱) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴) |
(۶۰.۷۴) |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۶۹ |
۲.۲۳ |
۴۴,۷۵۷.۰۶ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۵۸) |
(۱.۰۵) |
(۸۷.۸۳) |
(۹۷.۸۹) |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۳.۳۴) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۹۴) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۱.۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۶۸ |
۱.۴۱ |
۱,۰۷۶.۵ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۸) |
(۸۴.۴۳) |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۵۴ |
(۰.۳۷) |
۶۰۳.۴۸ |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶۷) |
(۸۹.۵۵) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۱۶ |
۲.۱۸ |
۲۴۲,۷۱۱.۳۵ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۴۶ |
۱.۳۴ |
۲۰,۰۵۰.۰۸ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
|
|