| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۱ |
(۶۷.۸۲) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۱.۸۸) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۴۸) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۱۶ |
۱.۲۸ |
۷۹.۲۵ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۳۹ |
۲.۸۸ |
۱۵,۵۴۹.۹۲ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۸ |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۵) |
(۰.۴۵) |
(۸۴.۰۳) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۲۸) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰.۲۲ |
(۱.۲۱) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۴۸) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۳۶ |
۰.۳۶ |
۲۷۳.۱۵ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۱ |
(۷۵.۶۳) |
۲.۱۵ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۳.۲۳ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۶۳ |
۲.۰۳ |
۸۹۰.۰۸ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۵.۳۱) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۱۸ |
۱.۷۹ |
۷,۱۶۶.۵۶ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
|
|