| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۵) |
(۰.۸۸) |
(۸۳.۹۲) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۶) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۹) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۷) |
۴۱۲.۱۸ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۲.۰۳ |
۲.۳۷ |
۱۵۱,۰۸۴.۳۹ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۲.۹۵ |
۳.۵۵ |
۴,۰۹۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۲۷ |
۱.۸۶ |
۳۶۱,۴۰۱.۶۱ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۱.۳۹) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۱.۱۹ |
۱.۷۷ |
۷,۴۷۷.۱۲ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۲.۰۱) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۴۱) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۳۴ |
۰.۳۵ |
۲۴۱.۲ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۸۸ |
۰.۶۲ |
۲,۳۹۲.۱۵ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
|
|