| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۲.۵۶) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۶.۵۳) |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۱ |
۱.۶۱ |
۵,۲۸۱.۷۶ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۲.۰۶) |
(۱.۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۲.۹۲) |
(۲.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۰.۴۸) |
(۱.۷۶) |
(۸۳.۰۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۱.۷۸ |
۱.۴۱ |
۶۱,۶۴۱.۲۷ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۲۵ |
۰.۰۹ |
۱۴۹.۲۷ |
۳۸.۳۲ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۲.۹۴) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۱.۵۱) |
(۱) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۱.۰۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۵۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۷) |
۱.۲۸ |
(۴۵.۷۳) |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۱.۲۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۰۱) |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۲۸) |
(۱.۶۸) |
(۶۳.۹۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
|
|