| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۰۹) |
(۱.۱) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۳.۳۳ |
۳.۵۹ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۷ |
(۴۷.۹) |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۱۴ |
۱.۷۲ |
۶,۲۱۷.۸۷ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۳۳ |
۱.۶۵ |
۱۲,۳۳۱.۴۴ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۲) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۰۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۴۷ |
۲.۸۴ |
۷۲۷,۰۴۶.۹۹ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۸۷) |
۰.۷ |
(۹۵.۹۲) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۲.۵) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۳.۲۶) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۶۸) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۵ |
۵.۰۸ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
|
|