| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۴.۸۴ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۹۴) |
(۱.۳۹) |
(۹۶.۷۸) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۵.۴۸) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳) |
(۱۹.۹۱) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۰۱ |
۱.۲۱ |
۳,۷۸۵.۵۳ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۱۳ |
۰.۸۳ |
۵,۹۸۱.۰۴ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۷۷) |
۹۱.۹۳ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۸۱) |
(۷۹.۰۲) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۲۲ |
۲.۰۳ |
۸,۱۸۲.۸۴ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۶ |
(۴۲.۴۱) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۹) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
|
|