| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۵۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۳) |
۰.۳۱ |
(۶۶.۴۳) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۶۷ |
۳.۲۷ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶) |
(۷۵.۹۶) |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۶۵) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۱ |
(۷۵.۷۷) |
۴۳.۶۵ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱.۰۲ |
(۷۲.۵۲) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۴.۰۹ |
۳.۲۲ |
۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۸۳ |
۲.۸۹ |
۲,۶۱۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۵۸ |
۰.۰۴ |
۷۲۳.۸۳ |
۱۶.۹۳ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۳.۱۳) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۲۸) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
|
|