| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۸ |
۰.۸۸ |
۱,۷۱۱.۷۴ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۰۵ |
۱۲۲.۷۹ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۵.۸۸ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۵۶ |
۰.۱ |
۶۵۸.۷۳ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۸ |
۰.۶۵ |
۱,۷۵۸.۷۷ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۲۶ |
۰.۱۳ |
۱۵۵.۵۵ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۱.۳۸) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵۷.۳۵ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۲۴ |
۰.۱۴ |
۱۳۶.۸۹ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۵۶ |
۰.۸۹ |
۶۵۴.۴۶ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۴۵ |
۰.۳۸ |
۴۱۲.۰۱ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۵۵) |
(۱) |
(۸۶.۴) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۷ |
(۲۶.۸۳) |
۸۷.۳۲ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
|
|