| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۸۷ |
۲.۰۸ |
۸۵,۰۹۸.۸۸ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۸۶) |
(۰.۷۲) |
(۹۵.۷۶) |
(۹۲.۹) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۱۶ |
۲.۳۶ |
۲۴۸,۲۶۴.۸۱ |
۵۰۰,۴۸۴.۹۴ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۱.۲) |
(۱.۶۶) |
(۹۸.۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۲۲) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۷ |
(۶۷.۹۳) |
۲۹.۱۵ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۲۵) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۲۵) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۴۷) |
(۱.۰۸) |
(۸۱.۷۷) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۲.۱۹ |
۲.۰۱ |
۲۷۵,۰۵۳.۸۳ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۵۷ |
۲.۸۲ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۳۹ |
۲.۶۷ |
۵۵۰,۰۵۵.۱۱ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
|
|