| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۲.۲۳) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۲.۰۸ |
۱.۳۷ |
۱۸۴,۲۲۳.۳۶ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۹۶) |
(۱.۰۵) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۲.۶۱) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۲.۷۱) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۲.۷) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۱) |
(۰.۴۹) |
(۲۹.۸۶) |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۳.۲) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۳.۶۴) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۳.۴۵) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۶۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۸.۵۵) |
|
|